中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2913元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3651 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合(006529) |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2913元 | 1.6543元 |
| 2026-05-20 | 1.3073元 | 1.6703元 |
| 2026-05-19 | 1.3177元 | 1.6807元 |
| 2026-05-18 | 1.3108元 | 1.6738元 |
| 2026-05-15 | 1.3144元 | 1.6774元 |
| 2026-05-14 | 1.3233元 | 1.6863元 |
| 2026-05-13 | 1.3323元 | 1.6953元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.6948元 |
| 2026-05-11 | 1.3339元 | 1.6969元 |
| 2026-05-08 | 1.3337元 | 1.6967元 |
| 2026-05-07 | 1.3370元 | 1.7000元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.6990元 |
| 2026-04-30 | 1.3316元 | 1.6946元 |
| 2026-04-29 | 1.3503元 | 1.7133元 |
| 2026-04-28 | 1.3320元 | 1.6950元 |
| 2026-04-27 | 1.3292元 | 1.6922元 |
| 2026-04-24 | 1.3345元 | 1.6975元 |
| 2026-04-23 | 1.3338元 | 1.6968元 |
| 2026-04-22 | 1.3369元 | 1.6999元 |
| 2026-04-21 | 1.3472元 | 1.7102元 |
| 2026-04-20 | 1.3423元 | 1.7053元 |
| 2026-04-17 | 1.3340元 | 1.6970元 |
| 2026-04-16 | 1.3418元 | 1.7048元 |
| 2026-04-15 | 1.3222元 | 1.6852元 |
| 2026-04-14 | 1.3134元 | 1.6764元 |
| 2026-04-13 | 1.3034元 | 1.6664元 |
| 2026-04-10 | 1.3095元 | 1.6725元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.6689元 |
| 2026-04-08 | 1.3132元 | 1.6762元 |
| 2026-04-07 | 1.2867元 | 1.6497元 |
| 2026-04-03 | 1.2948元 | 1.6578元 |
| 2026-04-02 | 1.3003元 | 1.6633元 |
| 2026-04-01 | 1.3081元 | 1.6711元 |
| 2026-03-31 | 1.2953元 | 1.6583元 |
| 2026-03-30 | 1.3002元 | 1.6632元 |
| 2026-03-27 | 1.3123元 | 1.6753元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.6737元 |
| 2026-03-25 | 1.3223元 | 1.6853元 |
| 2026-03-24 | 1.3157元 | 1.6787元 |
| 2026-03-23 | 1.3001元 | 1.6631元 |
| 2026-03-20 | 1.3311元 | 1.6941元 |
| 2026-03-19 | 1.3373元 | 1.7003元 |
| 2026-03-18 | 1.3637元 | 1.7267元 |
| 2026-03-17 | 1.3671元 | 1.7301元 |
| 2026-03-16 | 1.3731元 | 1.7361元 |
| 2026-03-13 | 1.3770元 | 1.7400元 |
| 2026-03-12 | 1.3802元 | 1.7432元 |
| 2026-03-11 | 1.3771元 | 1.7401元 |
| 2026-03-10 | 1.3688元 | 1.7318元 |
| 2026-03-09 | 1.3511元 | 1.7141元 |