中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3574元 (2026-01-16) 基金经理周蔚文吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% (3040 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.3574元 | 1.7204元 |
| 2026-01-15 | 1.3616元 | 1.7246元 |
| 2026-01-14 | 1.4183元 | 1.7263元 |
| 2026-01-13 | 1.4101元 | 1.7181元 |
| 2026-01-12 | 1.4008元 | 1.7088元 |
| 2026-01-09 | 1.3975元 | 1.7055元 |
| 2026-01-08 | 1.3869元 | 1.6949元 |
| 2026-01-07 | 1.4028元 | 1.7108元 |
| 2026-01-06 | 1.4149元 | 1.7229元 |
| 2026-01-05 | 1.4044元 | 1.7124元 |
| 2025-12-31 | 1.3850元 | 1.6930元 |
| 2025-12-30 | 1.3904元 | 1.6984元 |
| 2025-12-29 | 1.3796元 | 1.6876元 |
| 2025-12-26 | 1.3958元 | 1.7038元 |
| 2025-12-25 | 1.3922元 | 1.7002元 |
| 2025-12-24 | 1.3922元 | 1.7002元 |
| 2025-12-23 | 1.3956元 | 1.7036元 |
| 2025-12-22 | 1.4002元 | 1.7082元 |
| 2025-12-19 | 1.3876元 | 1.6956元 |
| 2025-12-18 | 1.3874元 | 1.6954元 |
| 2025-12-17 | 1.3888元 | 1.6968元 |
| 2025-12-16 | 1.3806元 | 1.6886元 |
| 2025-12-15 | 1.3999元 | 1.7079元 |
| 2025-12-12 | 1.4114元 | 1.7194元 |
| 2025-12-11 | 1.3934元 | 1.7014元 |
| 2025-12-10 | 1.3977元 | 1.7057元 |
| 2025-12-09 | 1.3921元 | 1.7001元 |
| 2025-12-08 | 1.4070元 | 1.7150元 |
| 2025-12-05 | 1.4193元 | 1.7273元 |
| 2025-12-04 | 1.4109元 | 1.7189元 |
| 2025-12-03 | 1.4081元 | 1.7161元 |
| 2025-12-02 | 1.4108元 | 1.7188元 |
| 2025-12-01 | 1.4048元 | 1.7128元 |
| 2025-11-28 | 1.3911元 | 1.6991元 |
| 2025-11-27 | 1.3870元 | 1.6950元 |
| 2025-11-26 | 1.3835元 | 1.6915元 |
| 2025-11-25 | 1.3822元 | 1.6902元 |
| 2025-11-24 | 1.3779元 | 1.6859元 |
| 2025-11-21 | 1.3721元 | 1.6801元 |
| 2025-11-20 | 1.3874元 | 1.6954元 |
| 2025-11-19 | 1.3901元 | 1.6981元 |
| 2025-11-18 | 1.3804元 | 1.6884元 |
| 2025-11-17 | 1.3956元 | 1.7036元 |
| 2025-11-14 | 1.4039元 | 1.7119元 |
| 2025-11-13 | 1.4213元 | 1.7293元 |
| 2025-11-12 | 1.4155元 | 1.7235元 |
| 2025-11-11 | 1.4096元 | 1.7176元 |
| 2025-11-10 | 1.4132元 | 1.7212元 |
| 2025-11-07 | 1.3938元 | 1.7018元 |
| 2025-11-06 | 1.3964元 | 1.7044元 |