中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2084元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3986 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合(006529) |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2084元 | 1.5714元 |
| 2026-07-09 | 1.2205元 | 1.5835元 |
| 2026-07-08 | 1.2229元 | 1.5859元 |
| 2026-07-07 | 1.2177元 | 1.5807元 |
| 2026-07-06 | 1.2251元 | 1.5881元 |
| 2026-07-03 | 1.2101元 | 1.5731元 |
| 2026-07-02 | 1.1921元 | 1.5551元 |
| 2026-07-01 | 1.1814元 | 1.5444元 |
| 2026-06-30 | 1.1819元 | 1.5449元 |
| 2026-06-29 | 1.1897元 | 1.5527元 |
| 2026-06-26 | 1.1688元 | 1.5318元 |
| 2026-06-25 | 1.1767元 | 1.5397元 |
| 2026-06-24 | 1.1934元 | 1.5564元 |
| 2026-06-23 | 1.1990元 | 1.5620元 |
| 2026-06-22 | 1.2242元 | 1.5872元 |
| 2026-06-18 | 1.2242元 | 1.5872元 |
| 2026-06-17 | 1.2464元 | 1.6094元 |
| 2026-06-16 | 1.2551元 | 1.6181元 |
| 2026-06-15 | 1.2739元 | 1.6369元 |
| 2026-06-12 | 1.2787元 | 1.6417元 |
| 2026-06-11 | 1.2669元 | 1.6299元 |
| 2026-06-10 | 1.2709元 | 1.6339元 |
| 2026-06-09 | 1.2738元 | 1.6368元 |
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.6326元 |
| 2026-06-05 | 1.2784元 | 1.6414元 |
| 2026-06-04 | 1.2933元 | 1.6563元 |
| 2026-06-03 | 1.3044元 | 1.6674元 |
| 2026-06-02 | 1.3159元 | 1.6789元 |
| 2026-06-01 | 1.2869元 | 1.6499元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.6437元 |
| 2026-05-28 | 1.2663元 | 1.6293元 |
| 2026-05-27 | 1.2847元 | 1.6477元 |
| 2026-05-26 | 1.2932元 | 1.6562元 |
| 2026-05-25 | 1.2924元 | 1.6554元 |
| 2026-05-22 | 1.2956元 | 1.6586元 |
| 2026-05-21 | 1.2913元 | 1.6543元 |
| 2026-05-20 | 1.3073元 | 1.6703元 |
| 2026-05-19 | 1.3177元 | 1.6807元 |
| 2026-05-18 | 1.3108元 | 1.6738元 |
| 2026-05-15 | 1.3144元 | 1.6774元 |
| 2026-05-14 | 1.3233元 | 1.6863元 |
| 2026-05-13 | 1.3323元 | 1.6953元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.6948元 |
| 2026-05-11 | 1.3339元 | 1.6969元 |
| 2026-05-08 | 1.3337元 | 1.6967元 |
| 2026-05-07 | 1.3370元 | 1.7000元 |
| 2026-05-06 | 1.3360元 | 1.6990元 |
| 2026-04-30 | 1.3316元 | 1.6946元 |
| 2026-04-29 | 1.3503元 | 1.7133元 |
| 2026-04-28 | 1.3320元 | 1.6950元 |