中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3002元 (2026-03-30) 基金经理吉翔管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.87% (2820 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合A |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3002元 | 1.6632元 |
| 2026-03-27 | 1.3123元 | 1.6753元 |
| 2026-03-26 | 1.3107元 | 1.6737元 |
| 2026-03-25 | 1.3223元 | 1.6853元 |
| 2026-03-24 | 1.3157元 | 1.6787元 |
| 2026-03-23 | 1.3001元 | 1.6631元 |
| 2026-03-20 | 1.3311元 | 1.6941元 |
| 2026-03-19 | 1.3373元 | 1.7003元 |
| 2026-03-18 | 1.3637元 | 1.7267元 |
| 2026-03-17 | 1.3671元 | 1.7301元 |
| 2026-03-16 | 1.3731元 | 1.7361元 |
| 2026-03-13 | 1.3770元 | 1.7400元 |
| 2026-03-12 | 1.3802元 | 1.7432元 |
| 2026-03-11 | 1.3771元 | 1.7401元 |
| 2026-03-10 | 1.3688元 | 1.7318元 |
| 2026-03-09 | 1.3511元 | 1.7141元 |
| 2026-03-06 | 1.3502元 | 1.7132元 |
| 2026-03-05 | 1.3448元 | 1.7078元 |
| 2026-03-04 | 1.3510元 | 1.7140元 |
| 2026-03-03 | 1.3656元 | 1.7286元 |
| 2026-03-02 | 1.3792元 | 1.7422元 |
| 2026-02-27 | 1.3708元 | 1.7338元 |
| 2026-02-26 | 1.3643元 | 1.7273元 |
| 2026-02-25 | 1.3805元 | 1.7435元 |
| 2026-02-24 | 1.3760元 | 1.7390元 |
| 2026-02-13 | 1.3596元 | 1.7226元 |
| 2026-02-12 | 1.3843元 | 1.7473元 |
| 2026-02-11 | 1.3875元 | 1.7505元 |
| 2026-02-10 | 1.3836元 | 1.7466元 |
| 2026-02-09 | 1.3733元 | 1.7363元 |
| 2026-02-06 | 1.3634元 | 1.7264元 |
| 2026-02-05 | 1.3759元 | 1.7389元 |
| 2026-02-04 | 1.3778元 | 1.7408元 |
| 2026-02-03 | 1.3636元 | 1.7266元 |
| 2026-02-02 | 1.3574元 | 1.7204元 |
| 2026-01-30 | 1.3906元 | 1.7536元 |
| 2026-01-29 | 1.4274元 | 1.7904元 |
| 2026-01-28 | 1.4133元 | 1.7763元 |
| 2026-01-27 | 1.3927元 | 1.7557元 |
| 2026-01-26 | 1.3888元 | 1.7518元 |
| 2026-01-23 | 1.3756元 | 1.7386元 |
| 2026-01-22 | 1.3711元 | 1.7341元 |
| 2026-01-21 | 1.3697元 | 1.7327元 |
| 2026-01-20 | 1.3621元 | 1.7251元 |
| 2026-01-19 | 1.3568元 | 1.7198元 |
| 2026-01-16 | 1.3574元 | 1.7204元 |
| 2026-01-15 | 1.3616元 | 1.7246元 |
| 2026-01-14 | 1.4183元 | 1.7263元 |
| 2026-01-13 | 1.4101元 | 1.7181元 |
| 2026-01-12 | 1.4008元 | 1.7088元 |