中欧匠心两年持有期混合C (006530.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理吉翔基金类型混合型成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3144元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (3657 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧匠心两年持有期混合(006529) |
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中欧匠心两年持有期混合C(006530) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.055 元 | 1.30亿 | 715.57万元 | 3.88% | 3.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |