富国优质发展混合A(006527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9260元 | 2.4350元 |
| 2026-06-04 | 1.9855元 | 2.4945元 |
| 2026-06-03 | 1.9772元 | 2.4862元 |
| 2026-06-02 | 1.9593元 | 2.4683元 |
| 2026-06-01 | 1.9196元 | 2.4286元 |
| 2026-05-29 | 1.9434元 | 2.4524元 |
| 2026-05-28 | 1.9876元 | 2.4966元 |
| 2026-05-27 | 1.9695元 | 2.4785元 |
| 2026-05-26 | 1.9868元 | 2.4958元 |
| 2026-05-25 | 1.9888元 | 2.4978元 |
| 2026-05-22 | 1.9606元 | 2.4696元 |
| 2026-05-21 | 1.9209元 | 2.4299元 |
| 2026-05-20 | 1.9680元 | 2.4770元 |
| 2026-05-19 | 1.9616元 | 2.4706元 |
| 2026-05-18 | 1.9640元 | 2.4730元 |
| 2026-05-15 | 1.9720元 | 2.4810元 |
| 2026-05-14 | 2.0021元 | 2.5111元 |
| 2026-05-13 | 2.0370元 | 2.5460元 |
| 2026-05-12 | 2.0147元 | 2.5237元 |
| 2026-05-11 | 2.0114元 | 2.5204元 |
| 2026-05-08 | 1.9746元 | 2.4836元 |
| 2026-05-07 | 1.9764元 | 2.4854元 |
| 2026-05-06 | 1.9663元 | 2.4753元 |
| 2026-04-30 | 1.9420元 | 2.4510元 |
| 2026-04-29 | 1.9462元 | 2.4552元 |
| 2026-04-28 | 1.9079元 | 2.4169元 |
| 2026-04-27 | 1.9231元 | 2.4321元 |
| 2026-04-24 | 1.9432元 | 2.4522元 |
| 2026-04-23 | 1.9502元 | 2.4592元 |
| 2026-04-22 | 1.9577元 | 2.4667元 |
| 2026-04-21 | 1.9486元 | 2.4576元 |
| 2026-04-20 | 1.9437元 | 2.4527元 |
| 2026-04-17 | 1.9427元 | 2.4517元 |
| 2026-04-16 | 1.9427元 | 2.4517元 |
| 2026-04-15 | 1.9070元 | 2.4160元 |
| 2026-04-14 | 1.9260元 | 2.4350元 |
| 2026-04-13 | 1.9162元 | 2.4252元 |
| 2026-04-10 | 1.9163元 | 2.4253元 |
| 2026-04-09 | 1.8867元 | 2.3957元 |
| 2026-04-08 | 1.8881元 | 2.3971元 |
| 2026-04-07 | 1.8670元 | 2.3760元 |
| 2026-04-03 | 1.8485元 | 2.3575元 |
| 2026-04-02 | 1.8662元 | 2.3752元 |
| 2026-04-01 | 1.8877元 | 2.3967元 |
| 2026-03-31 | 1.8716元 | 2.3806元 |
| 2026-03-30 | 1.8902元 | 2.3992元 |
| 2026-03-27 | 1.9001元 | 2.4091元 |
| 2026-03-26 | 1.8790元 | 2.3880元 |
| 2026-03-25 | 1.8995元 | 2.4085元 |
| 2026-03-24 | 1.8948元 | 2.4038元 |