富国优质发展混合A(006527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.8856元 | 2.3946元 |
| 2026-01-20 | 1.8487元 | 2.3577元 |
| 2026-01-19 | 1.8360元 | 2.3450元 |
| 2026-01-16 | 1.8116元 | 2.3206元 |
| 2026-01-15 | 1.8187元 | 2.3277元 |
| 2026-01-14 | 1.8086元 | 2.3176元 |
| 2026-01-13 | 1.8137元 | 2.3227元 |
| 2026-01-12 | 1.8042元 | 2.3132元 |
| 2026-01-09 | 1.7980元 | 2.3070元 |
| 2026-01-08 | 1.7642元 | 2.2732元 |
| 2026-01-07 | 1.7855元 | 2.2945元 |
| 2026-01-06 | 1.7791元 | 2.2881元 |
| 2026-01-05 | 1.7475元 | 2.2565元 |
| 2025-12-31 | 1.7160元 | 2.2250元 |
| 2025-12-30 | 1.7175元 | 2.2265元 |
| 2025-12-29 | 1.7115元 | 2.2205元 |
| 2025-12-26 | 1.7248元 | 2.2338元 |
| 2025-12-25 | 1.6932元 | 2.2022元 |
| 2025-12-24 | 1.6931元 | 2.2021元 |
| 2025-12-23 | 1.6848元 | 2.1938元 |
| 2025-12-22 | 1.6806元 | 2.1896元 |
| 2025-12-19 | 1.6576元 | 2.1666元 |
| 2025-12-18 | 1.6501元 | 2.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.6617元 | 2.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.6312元 | 2.1402元 |
| 2025-12-15 | 1.6580元 | 2.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.6647元 | 2.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.6503元 | 2.1593元 |
| 2025-12-10 | 1.6628元 | 2.1718元 |
| 2025-12-09 | 1.6400元 | 2.1490元 |
| 2025-12-08 | 1.6585元 | 2.1675元 |
| 2025-12-05 | 1.6483元 | 2.1573元 |
| 2025-12-04 | 1.6250元 | 2.1340元 |
| 2025-12-03 | 1.6181元 | 2.1271元 |
| 2025-12-02 | 1.6163元 | 2.1253元 |
| 2025-12-01 | 1.6178元 | 2.1268元 |
| 2025-11-28 | 1.6070元 | 2.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.5868元 | 2.0958元 |
| 2025-11-26 | 1.5873元 | 2.0963元 |
| 2025-11-25 | 1.5821元 | 2.0911元 |
| 2025-11-24 | 1.5659元 | 2.0749元 |
| 2025-11-21 | 1.5703元 | 2.0793元 |
| 2025-11-20 | 1.6326元 | 2.1416元 |
| 2025-11-19 | 1.6345元 | 2.1435元 |
| 2025-11-18 | 1.6199元 | 2.1289元 |
| 2025-11-17 | 1.6479元 | 2.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.6524元 | 2.1614元 |
| 2025-11-13 | 1.6786元 | 2.1876元 |
| 2025-11-12 | 1.6591元 | 2.1681元 |
| 2025-11-11 | 1.6501元 | 2.1591元 |