富国优质发展混合A(006527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.7918元 | 2.3008元 |
| 2026-07-14 | 1.8101元 | 2.3191元 |
| 2026-07-13 | 1.7655元 | 2.2745元 |
| 2026-07-10 | 1.8264元 | 2.3354元 |
| 2026-07-09 | 1.8524元 | 2.3614元 |
| 2026-07-08 | 1.7917元 | 2.3007元 |
| 2026-07-07 | 1.8020元 | 2.3110元 |
| 2026-07-06 | 1.8207元 | 2.3297元 |
| 2026-07-03 | 1.8331元 | 2.3421元 |
| 2026-07-02 | 1.8076元 | 2.3166元 |
| 2026-07-01 | 1.8918元 | 2.4008元 |
| 2026-06-30 | 1.9251元 | 2.4341元 |
| 2026-06-29 | 1.8872元 | 2.3962元 |
| 2026-06-26 | 1.8773元 | 2.3863元 |
| 2026-06-25 | 1.9438元 | 2.4528元 |
| 2026-06-24 | 1.8981元 | 2.4071元 |
| 2026-06-23 | 1.8833元 | 2.3923元 |
| 2026-06-22 | 1.9324元 | 2.4414元 |
| 2026-06-18 | 1.9337元 | 2.4427元 |
| 2026-06-17 | 1.9323元 | 2.4413元 |
| 2026-06-16 | 1.9240元 | 2.4330元 |
| 2026-06-15 | 1.9317元 | 2.4407元 |
| 2026-06-12 | 1.8661元 | 2.3751元 |
| 2026-06-11 | 1.8550元 | 2.3640元 |
| 2026-06-10 | 1.8800元 | 2.3890元 |
| 2026-06-09 | 1.9238元 | 2.4328元 |
| 2026-06-08 | 1.8826元 | 2.3916元 |
| 2026-06-05 | 1.9260元 | 2.4350元 |
| 2026-06-04 | 1.9855元 | 2.4945元 |
| 2026-06-03 | 1.9772元 | 2.4862元 |
| 2026-06-02 | 1.9593元 | 2.4683元 |
| 2026-06-01 | 1.9196元 | 2.4286元 |
| 2026-05-29 | 1.9434元 | 2.4524元 |
| 2026-05-28 | 1.9876元 | 2.4966元 |
| 2026-05-27 | 1.9695元 | 2.4785元 |
| 2026-05-26 | 1.9868元 | 2.4958元 |
| 2026-05-25 | 1.9888元 | 2.4978元 |
| 2026-05-22 | 1.9606元 | 2.4696元 |
| 2026-05-21 | 1.9209元 | 2.4299元 |
| 2026-05-20 | 1.9680元 | 2.4770元 |
| 2026-05-19 | 1.9616元 | 2.4706元 |
| 2026-05-18 | 1.9640元 | 2.4730元 |
| 2026-05-15 | 1.9720元 | 2.4810元 |
| 2026-05-14 | 2.0021元 | 2.5111元 |
| 2026-05-13 | 2.0370元 | 2.5460元 |
| 2026-05-12 | 2.0147元 | 2.5237元 |
| 2026-05-11 | 2.0114元 | 2.5204元 |
| 2026-05-08 | 1.9746元 | 2.4836元 |
| 2026-05-07 | 1.9764元 | 2.4854元 |
| 2026-05-06 | 1.9663元 | 2.4753元 |