富国优质发展混合A(006527) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 81.97% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 81.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,609.21万 | 15.82% |
| 3 | 其他资产 | 365.72万 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,570.55万 | 58.01% |
| 金融业 | 1,213.76万 | 7.36% |
| 采矿业 | 672.83万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.94万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.55万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 3.36万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.00 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.95%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 666.39万 | 4.04% |
| 信息技术 | 470.63万 | 2.85% |
| 医疗保健 | 263.05万 | 1.59% |
| 日常消费品 | 250.30万 | 1.52% |
| 非日常生活消费品 | 155.41万 | 0.94% |
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