富国优质发展混合A(006527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6576元 | 2.1666元 |
| 2025-12-18 | 1.6501元 | 2.1591元 |
| 2025-12-17 | 1.6617元 | 2.1707元 |
| 2025-12-16 | 1.6312元 | 2.1402元 |
| 2025-12-15 | 1.6580元 | 2.1670元 |
| 2025-12-12 | 1.6647元 | 2.1737元 |
| 2025-12-11 | 1.6503元 | 2.1593元 |
| 2025-12-10 | 1.6628元 | 2.1718元 |
| 2025-12-09 | 1.6400元 | 2.1490元 |
| 2025-12-08 | 1.6585元 | 2.1675元 |
| 2025-12-05 | 1.6483元 | 2.1573元 |
| 2025-12-04 | 1.6250元 | 2.1340元 |
| 2025-12-03 | 1.6181元 | 2.1271元 |
| 2025-12-02 | 1.6163元 | 2.1253元 |
| 2025-12-01 | 1.6178元 | 2.1268元 |
| 2025-11-28 | 1.6070元 | 2.1160元 |
| 2025-11-27 | 1.5868元 | 2.0958元 |
| 2025-11-26 | 1.5873元 | 2.0963元 |
| 2025-11-25 | 1.5821元 | 2.0911元 |
| 2025-11-24 | 1.5659元 | 2.0749元 |
| 2025-11-21 | 1.5703元 | 2.0793元 |
| 2025-11-20 | 1.6326元 | 2.1416元 |
| 2025-11-19 | 1.6345元 | 2.1435元 |
| 2025-11-18 | 1.6199元 | 2.1289元 |
| 2025-11-17 | 1.6479元 | 2.1569元 |
| 2025-11-14 | 1.6524元 | 2.1614元 |
| 2025-11-13 | 1.6786元 | 2.1876元 |
| 2025-11-12 | 1.6591元 | 2.1681元 |
| 2025-11-11 | 1.6501元 | 2.1591元 |
| 2025-11-10 | 1.6596元 | 2.1686元 |
| 2025-11-07 | 1.6536元 | 2.1626元 |
| 2025-11-06 | 1.6436元 | 2.1526元 |
| 2025-11-05 | 1.6099元 | 2.1189元 |
| 2025-11-04 | 1.5927元 | 2.1017元 |
| 2025-11-03 | 1.6227元 | 2.1317元 |
| 2025-10-31 | 1.6154元 | 2.1244元 |
| 2025-10-30 | 1.6326元 | 2.1416元 |
| 2025-10-29 | 1.6313元 | 2.1403元 |
| 2025-10-28 | 1.5996元 | 2.1086元 |
| 2025-10-27 | 1.6259元 | 2.1349元 |
| 2025-10-24 | 1.6114元 | 2.1204元 |
| 2025-10-23 | 1.5910元 | 2.1000元 |
| 2025-10-22 | 1.5911元 | 2.1001元 |
| 2025-10-21 | 1.5949元 | 2.1039元 |
| 2025-10-20 | 1.5673元 | 2.0763元 |
| 2025-10-17 | 1.5607元 | 2.0697元 |
| 2025-10-16 | 1.5986元 | 2.1076元 |
| 2025-10-15 | 1.6231元 | 2.1321元 |
| 2025-10-14 | 1.6005元 | 2.1095元 |
| 2025-10-13 | 1.6442元 | 2.1532元 |