富国优质发展混合A(006527) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.9486元 | 2.4576元 |
| 2026-04-20 | 1.9437元 | 2.4527元 |
| 2026-04-17 | 1.9427元 | 2.4517元 |
| 2026-04-16 | 1.9427元 | 2.4517元 |
| 2026-04-15 | 1.9070元 | 2.4160元 |
| 2026-04-14 | 1.9260元 | 2.4350元 |
| 2026-04-13 | 1.9162元 | 2.4252元 |
| 2026-04-10 | 1.9163元 | 2.4253元 |
| 2026-04-09 | 1.8867元 | 2.3957元 |
| 2026-04-08 | 1.8881元 | 2.3971元 |
| 2026-04-07 | 1.8670元 | 2.3760元 |
| 2026-04-03 | 1.8485元 | 2.3575元 |
| 2026-04-02 | 1.8662元 | 2.3752元 |
| 2026-04-01 | 1.8877元 | 2.3967元 |
| 2026-03-31 | 1.8716元 | 2.3806元 |
| 2026-03-30 | 1.8902元 | 2.3992元 |
| 2026-03-27 | 1.9001元 | 2.4091元 |
| 2026-03-26 | 1.8790元 | 2.3880元 |
| 2026-03-25 | 1.8995元 | 2.4085元 |
| 2026-03-24 | 1.8948元 | 2.4038元 |
| 2026-03-23 | 1.8609元 | 2.3699元 |
| 2026-03-20 | 1.9252元 | 2.4342元 |
| 2026-03-19 | 1.9242元 | 2.4332元 |
| 2026-03-18 | 1.9566元 | 2.4656元 |
| 2026-03-17 | 1.9532元 | 2.4622元 |
| 2026-03-16 | 1.9717元 | 2.4807元 |
| 2026-03-13 | 1.9945元 | 2.5035元 |
| 2026-03-12 | 2.0005元 | 2.5095元 |
| 2026-03-11 | 2.0232元 | 2.5322元 |
| 2026-03-10 | 2.0223元 | 2.5313元 |
| 2026-03-09 | 2.0157元 | 2.5247元 |
| 2026-03-06 | 2.0459元 | 2.5549元 |
| 2026-03-05 | 2.0444元 | 2.5534元 |
| 2026-03-04 | 2.0327元 | 2.5417元 |
| 2026-03-03 | 2.0451元 | 2.5541元 |
| 2026-03-02 | 2.0558元 | 2.5648元 |
| 2026-02-27 | 2.0203元 | 2.5293元 |
| 2026-02-26 | 2.0155元 | 2.5245元 |
| 2026-02-25 | 2.0286元 | 2.5376元 |
| 2026-02-24 | 2.0030元 | 2.5120元 |
| 2026-02-13 | 1.9296元 | 2.4386元 |
| 2026-02-12 | 1.9677元 | 2.4767元 |
| 2026-02-11 | 1.9729元 | 2.4819元 |
| 2026-02-10 | 1.9534元 | 2.4624元 |
| 2026-02-09 | 1.9523元 | 2.4613元 |
| 2026-02-06 | 1.9245元 | 2.4335元 |
| 2026-02-05 | 1.9146元 | 2.4236元 |
| 2026-02-04 | 1.9486元 | 2.4576元 |
| 2026-02-03 | 1.9331元 | 2.4421元 |
| 2026-02-02 | 1.8775元 | 2.3865元 |