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公告
富国优质发展混合A
(006527.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
曹文俊
基金类型
混合型
成立日期
2019-01-25
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8076
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.33%
(2219 / 9302)
相关基金:
主从基金:
富国优质发展混合C
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富国优质发展混合A(006527) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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富国优质发展混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.87
元
1.20亿
6,421.88万
元
--
2025-12-31
1.72
元
1.60亿
9,297.52万
元
--
2025-09-30
1.62
元
1.81亿
1.12亿
元
--
2025-06-30
1.36
元
2.25亿
1.65亿
元
--
2025-03-31
1.41
元
2.76亿
1.96亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
2.84亿
2.11亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
5.00亿
3.38亿
元
--