富国优质发展混合A (006527.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2019-01-25总资产规模1.60亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9427元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-20) 持仓换手率358.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.84% (1608 / 9087)
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富国优质发展混合A(006527) - 历史分红派息及拆分数据列表

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