富国优质发展混合A(006527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 243.19万元 | 1.20% | 40.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,099.13万元 | 1.20% | 183.19万元 | 0.20% |
| 2024-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 652.30万元 | 1.20% | 108.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,613.85万元 | 1.20% | 435.64万元 | 0.20% |