前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6530元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 持仓换手率43.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3004 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数C |
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,172.35万 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1,172.35万 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 2.42% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 2.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.42万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 7,297.00 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 677.15万 | 53.83% |
| 金融业 | 237.24万 | 18.86% |
| 采矿业 | 73.15万 | 5.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.61万 | 3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.14万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.52万 | 2.82% |
| 建筑业 | 17.98万 | 1.43% |
| 租赁和商务服务业 | 10.48万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.71万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.74万 | 0.62% |
| 房地产业 | 7.17万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 5.57万 | 0.44% |
| 综合 | 2.42万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 2.28万 | 0.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.08万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.00万 | 0.08% |
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