前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5496元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2650 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数C |
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.5496元 | 1.6496元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-24 | 1.5693元 | 1.6693元 |
| 2026-07-23 | 1.5960元 | 1.6960元 |
| 2026-07-22 | 1.5930元 | 1.6930元 |
| 2026-07-21 | 1.5987元 | 1.6987元 |
| 2026-07-20 | 1.5535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-17 | 1.5373元 | 1.6373元 |
| 2026-07-16 | 1.5926元 | 1.6926元 |
| 2026-07-15 | 1.6208元 | 1.7208元 |
| 2026-07-14 | 1.6256元 | 1.7256元 |
| 2026-07-13 | 1.5947元 | 1.6947元 |
| 2026-07-10 | 1.6301元 | 1.7301元 |
| 2026-07-09 | 1.6555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-08 | 1.6180元 | 1.7180元 |
| 2026-07-07 | 1.6309元 | 1.7309元 |
| 2026-07-06 | 1.6507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-03 | 1.6517元 | 1.7517元 |
| 2026-07-02 | 1.6400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-01 | 1.6877元 | 1.7877元 |
| 2026-06-30 | 1.6924元 | 1.7924元 |
| 2026-06-29 | 1.6794元 | 1.7794元 |
| 2026-06-26 | 1.6599元 | 1.7599元 |
| 2026-06-25 | 1.7039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-24 | 1.6830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-23 | 1.6708元 | 1.7708元 |
| 2026-06-22 | 1.7105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-18 | 1.6696元 | 1.7696元 |
| 2026-06-17 | 1.6717元 | 1.7717元 |
| 2026-06-16 | 1.6530元 | 1.7530元 |
| 2026-06-15 | 1.6524元 | 1.7524元 |
| 2026-06-12 | 1.6145元 | 1.7145元 |
| 2026-06-11 | 1.5958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-10 | 1.5995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-09 | 1.6150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-08 | 1.5826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-05 | 1.6191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-04 | 1.6459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-03 | 1.6548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-02 | 1.6500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-01 | 1.6301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-29 | 1.6470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-28 | 1.6564元 | 1.7564元 |
| 2026-05-27 | 1.6549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-26 | 1.6699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-25 | 1.6630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-22 | 1.6399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-21 | 1.6197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-20 | 1.6445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-19 | 1.6442元 | 1.7442元 |