前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5995元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 持仓换手率43.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (2920 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数C |
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.5995元 | 1.6995元 |
| 2026-06-09 | 1.6150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-08 | 1.5826元 | 1.6826元 |
| 2026-06-05 | 1.6191元 | 1.7191元 |
| 2026-06-04 | 1.6459元 | 1.7459元 |
| 2026-06-03 | 1.6548元 | 1.7548元 |
| 2026-06-02 | 1.6500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-01 | 1.6301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-29 | 1.6470元 | 1.7470元 |
| 2026-05-28 | 1.6564元 | 1.7564元 |
| 2026-05-27 | 1.6549元 | 1.7549元 |
| 2026-05-26 | 1.6699元 | 1.7699元 |
| 2026-05-25 | 1.6630元 | 1.7630元 |
| 2026-05-22 | 1.6399元 | 1.7399元 |
| 2026-05-21 | 1.6197元 | 1.7197元 |
| 2026-05-20 | 1.6445元 | 1.7445元 |
| 2026-05-19 | 1.6442元 | 1.7442元 |
| 2026-05-18 | 1.6356元 | 1.7356元 |
| 2026-05-15 | 1.6414元 | 1.7414元 |
| 2026-05-14 | 1.6594元 | 1.7594元 |
| 2026-05-13 | 1.6896元 | 1.7896元 |
| 2026-05-12 | 1.6705元 | 1.7705元 |
| 2026-05-11 | 1.6763元 | 1.7763元 |
| 2026-05-08 | 1.6494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-07 | 1.6572元 | 1.7572元 |
| 2026-05-06 | 1.6490元 | 1.7490元 |
| 2026-04-30 | 1.6224元 | 1.7224元 |
| 2026-04-29 | 1.6254元 | 1.7254元 |
| 2026-04-28 | 1.6099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-27 | 1.6152元 | 1.7152元 |
| 2026-04-24 | 1.6112元 | 1.7112元 |
| 2026-04-23 | 1.6162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-22 | 1.6231元 | 1.7231元 |
| 2026-04-21 | 1.6095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-20 | 1.6087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-17 | 1.5998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-16 | 1.6020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-15 | 1.5849元 | 1.6849元 |
| 2026-04-14 | 1.5903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-13 | 1.5715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-10 | 1.5688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-09 | 1.5495元 | 1.6495元 |
| 2026-04-08 | 1.5598元 | 1.6598元 |
| 2026-04-07 | 1.5083元 | 1.6083元 |
| 2026-04-03 | 1.5081元 | 1.6081元 |
| 2026-04-02 | 1.5221元 | 1.6221元 |
| 2026-04-01 | 1.5377元 | 1.6377元 |
| 2026-03-31 | 1.5143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-30 | 1.5301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-27 | 1.5317元 | 1.6317元 |