前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5385元 (2025-12-19) 基金经理林巧亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率43.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2627 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数C |
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |