前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5681元 (2025-12-26) 基金经理林巧亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率43.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2728 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数C |
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 882.03万 | 565.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 916.71万 | 694.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 921.69万 | 710.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1,250.77万 | 956.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1,424.77万 | 1,060.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,216.57万 | 1,051.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.41万 | 1,056.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,216.57万 | 1,053.67万元 | -- |