前海开源MSCI中国A股指数A (006524.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理林巧亮周双志基金类型指数型基金成立日期2018-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6020元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-02) 持仓换手率43.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.91% (2984 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股指数C |
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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.77% | 136.81万元 | 1,069.25万元 | 2,506.00万元 | 916.71万元 |
| 2024-12-31 | 151.32% | 4,818.36万元 | 6,445.54万元 | 3,435.73万元 | 1,250.77万元 |
| 2024-06-30 | 89.92% | 867.05万元 | 2,089.62万元 | 3,020.51万元 | 1,216.57万元 |