汇安短债债券E(006521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2026-03-05 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2026-03-04 | 1.0497元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.0497元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0496元 | 1.1046元 |
| 2026-02-27 | 1.0495元 | 1.1045元 |
| 2026-02-26 | 1.0495元 | 1.1045元 |
| 2026-02-25 | 1.0494元 | 1.1044元 |
| 2026-02-24 | 1.0494元 | 1.1044元 |
| 2026-02-13 | 1.0491元 | 1.1041元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.1041元 |
| 2026-02-11 | 1.0491元 | 1.1041元 |
| 2026-02-10 | 1.0490元 | 1.1040元 |
| 2026-02-09 | 1.0490元 | 1.1040元 |
| 2026-02-06 | 1.0490元 | 1.1040元 |
| 2026-02-05 | 1.0489元 | 1.1039元 |
| 2026-02-04 | 1.0489元 | 1.1039元 |
| 2026-02-03 | 1.0489元 | 1.1039元 |
| 2026-02-02 | 1.0488元 | 1.1038元 |
| 2026-01-30 | 1.0488元 | 1.1038元 |
| 2026-01-29 | 1.0488元 | 1.1038元 |
| 2026-01-28 | 1.0487元 | 1.1037元 |
| 2026-01-27 | 1.0487元 | 1.1037元 |
| 2026-01-26 | 1.0487元 | 1.1037元 |
| 2026-01-23 | 1.0486元 | 1.1036元 |
| 2026-01-22 | 1.0486元 | 1.1036元 |
| 2026-01-21 | 1.0485元 | 1.1035元 |
| 2026-01-20 | 1.0485元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.0485元 | 1.1035元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.1034元 |
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.1034元 |
| 2026-01-14 | 1.0483元 | 1.1033元 |
| 2026-01-13 | 1.0484元 | 1.1034元 |
| 2026-01-12 | 1.0484元 | 1.1034元 |
| 2026-01-09 | 1.0483元 | 1.1033元 |
| 2026-01-08 | 1.0482元 | 1.1032元 |
| 2026-01-07 | 1.0482元 | 1.1032元 |
| 2026-01-06 | 1.0481元 | 1.1031元 |
| 2026-01-05 | 1.0482元 | 1.1032元 |
| 2025-12-31 | 1.0481元 | 1.1031元 |
| 2025-12-30 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2025-12-29 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2025-12-26 | 1.0479元 | 1.1029元 |
| 2025-12-25 | 1.0479元 | 1.1029元 |
| 2025-12-24 | 1.0478元 | 1.1028元 |
| 2025-12-23 | 1.0478元 | 1.1028元 |
| 2025-12-22 | 1.0478元 | 1.1028元 |
| 2025-12-19 | 1.0477元 | 1.1027元 |
| 2025-12-18 | 1.0477元 | 1.1027元 |
| 2025-12-17 | 1.0476元 | 1.1026元 |