汇安短债债券E (006521.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6702 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安短债债券(006519) 、汇安短债债券C |
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汇安短债债券E(006521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0513元 | 1.1063元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-22 | 1.0511元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2026-04-15 | 1.0509元 | 1.1059元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.1059元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-03 | 1.0507元 | 1.1057元 |
| 2026-04-02 | 1.0506元 | 1.1056元 |
| 2026-04-01 | 1.0505元 | 1.1055元 |
| 2026-03-31 | 1.0505元 | 1.1055元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.1055元 |
| 2026-03-27 | 1.0504元 | 1.1054元 |
| 2026-03-26 | 1.0504元 | 1.1054元 |
| 2026-03-25 | 1.0504元 | 1.1054元 |
| 2026-03-24 | 1.0503元 | 1.1053元 |
| 2026-03-23 | 1.0503元 | 1.1053元 |
| 2026-03-20 | 1.0502元 | 1.1052元 |
| 2026-03-19 | 1.0502元 | 1.1052元 |
| 2026-03-18 | 1.0501元 | 1.1051元 |
| 2026-03-17 | 1.0501元 | 1.1051元 |
| 2026-03-16 | 1.0501元 | 1.1051元 |
| 2026-03-13 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.1049元 |
| 2026-03-11 | 1.0499元 | 1.1049元 |
| 2026-03-10 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2026-03-09 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2026-03-06 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2026-03-05 | 1.0498元 | 1.1048元 |
| 2026-03-04 | 1.0497元 | 1.1047元 |
| 2026-03-03 | 1.0497元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.0496元 | 1.1046元 |
| 2026-02-27 | 1.0495元 | 1.1045元 |
| 2026-02-26 | 1.0495元 | 1.1045元 |
| 2026-02-25 | 1.0494元 | 1.1044元 |
| 2026-02-24 | 1.0494元 | 1.1044元 |
| 2026-02-13 | 1.0491元 | 1.1041元 |
| 2026-02-12 | 1.0491元 | 1.1041元 |
| 2026-02-11 | 1.0491元 | 1.1041元 |