汇安短债债券E (006521.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0519元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6815 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安短债债券(006519) 、汇安短债债券C |
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汇安短债债券E(006521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-17 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-16 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-15 | 1.0518元 | 1.1068元 |
| 2026-06-12 | 1.0518元 | 1.1068元 |
| 2026-06-11 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-10 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-09 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-08 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2026-06-05 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2026-06-03 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2026-06-02 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-06-01 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-05-29 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-05-28 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-05-27 | 1.0519元 | 1.1069元 |
| 2026-05-26 | 1.0518元 | 1.1068元 |
| 2026-05-25 | 1.0518元 | 1.1068元 |
| 2026-05-22 | 1.0517元 | 1.1067元 |
| 2026-05-21 | 1.0517元 | 1.1067元 |
| 2026-05-20 | 1.0517元 | 1.1067元 |
| 2026-05-19 | 1.0517元 | 1.1067元 |
| 2026-05-18 | 1.0516元 | 1.1066元 |
| 2026-05-15 | 1.0516元 | 1.1066元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.1066元 |
| 2026-05-13 | 1.0515元 | 1.1065元 |
| 2026-05-12 | 1.0515元 | 1.1065元 |
| 2026-05-11 | 1.0515元 | 1.1065元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.1064元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.1064元 |
| 2026-04-30 | 1.0513元 | 1.1063元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-27 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.0512元 | 1.1062元 |
| 2026-04-22 | 1.0511元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2026-04-17 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2026-04-16 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2026-04-15 | 1.0509元 | 1.1059元 |
| 2026-04-14 | 1.0509元 | 1.1059元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.1059元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-09 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.1058元 |
| 2026-04-07 | 1.0508元 | 1.1058元 |