估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇安短债债券E
(006521.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
吴乐玉
黄济宽
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-07
总资产规模
1,014.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0513
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.12%
(6702 / 7291)
相关基金:
主从基金:
汇安短债债券(006519)
、
汇安短债债券C
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汇安短债债券E(006521) - 历史资产组合