汇安短债债券E (006521.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6702 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安短债债券(006519) 、汇安短债债券C |
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汇安短债债券E(006521) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,596.00 | 7,100.62元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,688.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,885.00 | -- | -- |