汇安短债债券E (006521.jj ) 申	基金经理吴乐玉黄济宽基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模1,003.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.0531元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (6744 / 7475)
相关基金:	主从基金: 汇安短债债券A 、汇安短债债券C
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汇安短债债券E(006521) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-05

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-05	2025-12-05	0.01 元	5.57万	557.33元	0.95%	0.95%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。