汇安短债债券E (006521.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2018-11-07总资产规模5.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.0484元 (2026-01-15) 基金经理吴乐玉黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6471 / 7203)
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汇安短债债券E(006521) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇安短债债券E.(006521) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.06元	5.88万	5.57万元	--
2025-06-30	1.05元	4,201.04	3,993.00元	--
2025-03-31	1.05元	1,401.08	1,335.00元	--