南方吉元短债债券A(006517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.1737元 |
| 2026-05-14 | 1.0997元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.0996元 | 1.1736元 |
| 2026-05-12 | 1.0995元 | 1.1735元 |
| 2026-05-11 | 1.0994元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.0993元 | 1.1733元 |
| 2026-05-07 | 1.0992元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.0992元 | 1.1732元 |
| 2026-04-30 | 1.0990元 | 1.1730元 |
| 2026-04-29 | 1.0990元 | 1.1730元 |
| 2026-04-28 | 1.0989元 | 1.1729元 |
| 2026-04-27 | 1.0989元 | 1.1729元 |
| 2026-04-24 | 1.0988元 | 1.1728元 |
| 2026-04-23 | 1.0988元 | 1.1728元 |
| 2026-04-22 | 1.0987元 | 1.1727元 |
| 2026-04-21 | 1.0986元 | 1.1726元 |
| 2026-04-20 | 1.0985元 | 1.1725元 |
| 2026-04-17 | 1.0984元 | 1.1724元 |
| 2026-04-16 | 1.0983元 | 1.1723元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.1723元 |
| 2026-04-14 | 1.0983元 | 1.1723元 |
| 2026-04-13 | 1.0982元 | 1.1722元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.1721元 |
| 2026-04-09 | 1.0981元 | 1.1721元 |
| 2026-04-08 | 1.0980元 | 1.1720元 |
| 2026-04-07 | 1.0980元 | 1.1720元 |
| 2026-04-03 | 1.0978元 | 1.1718元 |
| 2026-04-02 | 1.0975元 | 1.1715元 |
| 2026-04-01 | 1.0974元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.0974元 | 1.1714元 |
| 2026-03-30 | 1.0973元 | 1.1713元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.0969元 | 1.1709元 |
| 2026-03-23 | 1.0968元 | 1.1708元 |
| 2026-03-20 | 1.0967元 | 1.1707元 |
| 2026-03-19 | 1.0966元 | 1.1706元 |
| 2026-03-18 | 1.0964元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-03-16 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-03-13 | 1.0962元 | 1.1702元 |
| 2026-03-12 | 1.0961元 | 1.1701元 |
| 2026-03-11 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2026-03-10 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2026-03-09 | 1.0959元 | 1.1699元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.1699元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.1698元 |
| 2026-03-04 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2026-03-03 | 1.0955元 | 1.1695元 |