南方吉元短债债券A(006517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1039元 | 1.1779元 |
| 2026-08-28 | 1.1038元 | 1.1778元 |
| 2026-08-27 | 1.1038元 | 1.1778元 |
| 2026-08-26 | 1.1039元 | 1.1779元 |
| 2026-08-25 | 1.1039元 | 1.1779元 |
| 2026-08-24 | 1.1038元 | 1.1778元 |
| 2026-08-21 | 1.1037元 | 1.1777元 |
| 2026-08-20 | 1.1037元 | 1.1777元 |
| 2026-08-19 | 1.1038元 | 1.1778元 |
| 2026-08-18 | 1.1037元 | 1.1777元 |
| 2026-08-17 | 1.1036元 | 1.1776元 |
| 2026-08-14 | 1.1035元 | 1.1775元 |
| 2026-08-13 | 1.1035元 | 1.1775元 |
| 2026-08-12 | 1.1033元 | 1.1773元 |
| 2026-08-11 | 1.1033元 | 1.1773元 |
| 2026-08-10 | 1.1033元 | 1.1773元 |
| 2026-08-07 | 1.1031元 | 1.1771元 |
| 2026-08-06 | 1.1030元 | 1.1770元 |
| 2026-08-05 | 1.1030元 | 1.1770元 |
| 2026-08-04 | 1.1029元 | 1.1769元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.1769元 |
| 2026-07-31 | 1.1028元 | 1.1768元 |
| 2026-07-30 | 1.1027元 | 1.1767元 |
| 2026-07-29 | 1.1027元 | 1.1767元 |
| 2026-07-28 | 1.1026元 | 1.1766元 |
| 2026-07-27 | 1.1027元 | 1.1767元 |
| 2026-07-24 | 1.1026元 | 1.1766元 |
| 2026-07-23 | 1.1026元 | 1.1766元 |
| 2026-07-22 | 1.1025元 | 1.1765元 |
| 2026-07-21 | 1.1025元 | 1.1765元 |
| 2026-07-20 | 1.1024元 | 1.1764元 |
| 2026-07-17 | 1.1023元 | 1.1763元 |
| 2026-07-16 | 1.1023元 | 1.1763元 |
| 2026-07-15 | 1.1023元 | 1.1763元 |
| 2026-07-14 | 1.1023元 | 1.1763元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1763元 |
| 2026-07-10 | 1.1022元 | 1.1762元 |
| 2026-07-09 | 1.1021元 | 1.1761元 |
| 2026-07-08 | 1.1021元 | 1.1761元 |
| 2026-07-07 | 1.1020元 | 1.1760元 |
| 2026-07-06 | 1.1020元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1018元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.1758元 |
| 2026-07-01 | 1.1018元 | 1.1758元 |
| 2026-06-30 | 1.1018元 | 1.1758元 |
| 2026-06-29 | 1.1018元 | 1.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.1014元 | 1.1754元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.1753元 |
| 2026-06-24 | 1.1012元 | 1.1752元 |
| 2026-06-23 | 1.1011元 | 1.1751元 |