南方吉元短债债券A(006517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.1711元 |
| 2026-03-25 | 1.0969元 | 1.1709元 |
| 2026-03-24 | 1.0969元 | 1.1709元 |
| 2026-03-23 | 1.0968元 | 1.1708元 |
| 2026-03-20 | 1.0967元 | 1.1707元 |
| 2026-03-19 | 1.0966元 | 1.1706元 |
| 2026-03-18 | 1.0964元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-03-16 | 1.0963元 | 1.1703元 |
| 2026-03-13 | 1.0962元 | 1.1702元 |
| 2026-03-12 | 1.0961元 | 1.1701元 |
| 2026-03-11 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2026-03-10 | 1.0960元 | 1.1700元 |
| 2026-03-09 | 1.0959元 | 1.1699元 |
| 2026-03-06 | 1.0959元 | 1.1699元 |
| 2026-03-05 | 1.0958元 | 1.1698元 |
| 2026-03-04 | 1.0957元 | 1.1697元 |
| 2026-03-03 | 1.0955元 | 1.1695元 |
| 2026-03-02 | 1.0954元 | 1.1694元 |
| 2026-02-27 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2026-02-26 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2026-02-25 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2026-02-24 | 1.0952元 | 1.1692元 |
| 2026-02-13 | 1.0947元 | 1.1687元 |
| 2026-02-12 | 1.0946元 | 1.1686元 |
| 2026-02-11 | 1.0946元 | 1.1686元 |
| 2026-02-10 | 1.0945元 | 1.1685元 |
| 2026-02-09 | 1.0945元 | 1.1685元 |
| 2026-02-06 | 1.0943元 | 1.1683元 |
| 2026-02-05 | 1.0942元 | 1.1682元 |
| 2026-02-04 | 1.0941元 | 1.1681元 |
| 2026-02-03 | 1.0941元 | 1.1681元 |
| 2026-02-02 | 1.0941元 | 1.1681元 |
| 2026-01-30 | 1.0939元 | 1.1679元 |
| 2026-01-29 | 1.0939元 | 1.1679元 |
| 2026-01-28 | 1.0937元 | 1.1677元 |
| 2026-01-27 | 1.0937元 | 1.1677元 |
| 2026-01-26 | 1.0937元 | 1.1677元 |
| 2026-01-23 | 1.0935元 | 1.1675元 |
| 2026-01-22 | 1.0935元 | 1.1675元 |
| 2026-01-21 | 1.0934元 | 1.1674元 |
| 2026-01-20 | 1.0933元 | 1.1673元 |
| 2026-01-19 | 1.0932元 | 1.1672元 |
| 2026-01-16 | 1.0931元 | 1.1671元 |
| 2026-01-15 | 1.0930元 | 1.1670元 |
| 2026-01-14 | 1.0930元 | 1.1670元 |
| 2026-01-13 | 1.0930元 | 1.1670元 |
| 2026-01-12 | 1.0929元 | 1.1669元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.1668元 |