南方吉元短债债券A(006517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 17.31亿 | 15.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 17.56亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 25.09亿 | 23.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.62亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 19.18亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 23.25亿 | 21.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 34.56亿 | 32.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.04亿 | 54.16亿元 | -- |