南方吉元短债债券A(006517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-06-30 | 339.40万元 | 0.30% | 90.51万元 | 0.08% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 467.30万元 | 0.30% | 124.61万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,155.44万元 | 0.30% | 308.12万元 | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |