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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方吉元短债债券A
(006517.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
王润栋
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-21
总资产规模
15.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1039
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.22%
(5497 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方吉元短债债券C
、
南方吉元短债债券E
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南方吉元短债债券A(006517) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方吉元短债债券型证券投资基金
基金简称
南方吉元短债债券
基金主代码
006517
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-11-21
总份额
17.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方吉元短债债券A
南方吉元短债债券C
南方吉元短债债券E
子基金场内简称
子基金代码
006517
006518
008632
子基金份额
14.13亿
份
(
2026-06-30
)
9,143.75万
份
(
2026-06-30
)
2.75亿
份
(
2026-06-30
)