永赢祥益债券A(006505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.2482元 |
| 2026-07-10 | 1.0395元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.0394元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.2481元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.2479元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.2475元 |
| 2026-06-30 | 1.0392元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.2472元 |
| 2026-06-23 | 1.0385元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.2474元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.2473元 |
| 2026-06-17 | 1.0384元 | 1.2471元 |
| 2026-06-16 | 1.0382元 | 1.2469元 |
| 2026-06-15 | 1.0378元 | 1.2465元 |
| 2026-06-12 | 1.0377元 | 1.2464元 |
| 2026-06-11 | 1.0378元 | 1.2465元 |
| 2026-06-10 | 1.0383元 | 1.2470元 |
| 2026-06-09 | 1.0386元 | 1.2473元 |
| 2026-06-08 | 1.0388元 | 1.2475元 |
| 2026-06-05 | 1.0390元 | 1.2477元 |
| 2026-06-04 | 1.0390元 | 1.2477元 |
| 2026-06-03 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-06-02 | 1.0388元 | 1.2475元 |
| 2026-06-01 | 1.0387元 | 1.2474元 |
| 2026-05-29 | 1.0385元 | 1.2472元 |
| 2026-05-28 | 1.0382元 | 1.2469元 |
| 2026-05-27 | 1.0380元 | 1.2467元 |
| 2026-05-26 | 1.0377元 | 1.2464元 |
| 2026-05-25 | 1.0375元 | 1.2462元 |
| 2026-05-22 | 1.0373元 | 1.2460元 |
| 2026-05-21 | 1.0373元 | 1.2460元 |
| 2026-05-20 | 1.0372元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.0370元 | 1.2457元 |
| 2026-05-18 | 1.0368元 | 1.2455元 |
| 2026-05-15 | 1.0366元 | 1.2453元 |
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.2451元 |
| 2026-05-13 | 1.0364元 | 1.2451元 |
| 2026-05-12 | 1.0362元 | 1.2449元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.0359元 | 1.2446元 |
| 2026-05-07 | 1.0358元 | 1.2445元 |
| 2026-05-06 | 1.0357元 | 1.2444元 |
| 2026-04-30 | 1.0357元 | 1.2444元 |
| 2026-04-29 | 1.0357元 | 1.2444元 |