永赢祥益债券A(006505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0418元 | 1.2505元 |
| 2026-08-27 | 1.0416元 | 1.2503元 |
| 2026-08-26 | 1.0419元 | 1.2506元 |
| 2026-08-25 | 1.0421元 | 1.2508元 |
| 2026-08-24 | 1.0420元 | 1.2507元 |
| 2026-08-21 | 1.0417元 | 1.2504元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.2505元 |
| 2026-08-19 | 1.0419元 | 1.2506元 |
| 2026-08-18 | 1.0421元 | 1.2508元 |
| 2026-08-17 | 1.0418元 | 1.2505元 |
| 2026-08-14 | 1.0415元 | 1.2502元 |
| 2026-08-13 | 1.0414元 | 1.2501元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.2497元 |
| 2026-08-11 | 1.0410元 | 1.2497元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.2497元 |
| 2026-08-07 | 1.0407元 | 1.2494元 |
| 2026-08-06 | 1.0406元 | 1.2493元 |
| 2026-08-05 | 1.0405元 | 1.2492元 |
| 2026-08-04 | 1.0404元 | 1.2491元 |
| 2026-08-03 | 1.0403元 | 1.2490元 |
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.2489元 |
| 2026-07-30 | 1.0401元 | 1.2488元 |
| 2026-07-29 | 1.0400元 | 1.2487元 |
| 2026-07-28 | 1.0400元 | 1.2487元 |
| 2026-07-27 | 1.0401元 | 1.2488元 |
| 2026-07-24 | 1.0400元 | 1.2487元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.2488元 |
| 2026-07-22 | 1.0400元 | 1.2487元 |
| 2026-07-21 | 1.0399元 | 1.2486元 |
| 2026-07-20 | 1.0398元 | 1.2485元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.2485元 |
| 2026-07-16 | 1.0397元 | 1.2484元 |
| 2026-07-15 | 1.0397元 | 1.2484元 |
| 2026-07-14 | 1.0396元 | 1.2483元 |
| 2026-07-13 | 1.0395元 | 1.2482元 |
| 2026-07-10 | 1.0395元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.0394元 | 1.2481元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.2481元 |
| 2026-07-07 | 1.0393元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.0392元 | 1.2479元 |
| 2026-07-03 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-07-02 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-07-01 | 1.0388元 | 1.2475元 |
| 2026-06-30 | 1.0392元 | 1.2479元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.2479元 |
| 2026-06-26 | 1.0389元 | 1.2476元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.2475元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.2472元 |
| 2026-06-23 | 1.0385元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.0387元 | 1.2474元 |