永赢祥益债券A(006505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0266元 | 1.2353元 |
| 2026-01-14 | 1.0265元 | 1.2352元 |
| 2026-01-13 | 1.0264元 | 1.2351元 |
| 2026-01-12 | 1.0263元 | 1.2350元 |
| 2026-01-09 | 1.0262元 | 1.2349元 |
| 2026-01-08 | 1.0261元 | 1.2348元 |
| 2026-01-07 | 1.0259元 | 1.2346元 |
| 2026-01-06 | 1.0260元 | 1.2347元 |
| 2026-01-05 | 1.0262元 | 1.2349元 |
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.2346元 |
| 2025-12-30 | 1.0258元 | 1.2345元 |
| 2025-12-29 | 1.0258元 | 1.2345元 |
| 2025-12-26 | 1.0258元 | 1.2345元 |
| 2025-12-25 | 1.0258元 | 1.2345元 |
| 2025-12-24 | 1.0256元 | 1.2343元 |
| 2025-12-23 | 1.0256元 | 1.2343元 |
| 2025-12-22 | 1.0253元 | 1.2340元 |
| 2025-12-19 | 1.0252元 | 1.2339元 |
| 2025-12-18 | 1.0249元 | 1.2336元 |
| 2025-12-17 | 1.0247元 | 1.2334元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.2331元 |
| 2025-12-15 | 1.0244元 | 1.2331元 |
| 2025-12-12 | 1.0245元 | 1.2332元 |
| 2025-12-11 | 1.0245元 | 1.2332元 |
| 2025-12-10 | 1.0242元 | 1.2329元 |
| 2025-12-09 | 1.0241元 | 1.2328元 |
| 2025-12-08 | 1.0237元 | 1.2324元 |
| 2025-12-05 | 1.0238元 | 1.2325元 |
| 2025-12-04 | 1.0237元 | 1.2324元 |
| 2025-12-03 | 1.0243元 | 1.2330元 |
| 2025-12-02 | 1.0245元 | 1.2332元 |
| 2025-12-01 | 1.0245元 | 1.2332元 |
| 2025-11-28 | 1.0244元 | 1.2331元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.2329元 |
| 2025-11-26 | 1.0245元 | 1.2332元 |
| 2025-11-25 | 1.0249元 | 1.2336元 |
| 2025-11-24 | 1.0250元 | 1.2337元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.2337元 |
| 2025-11-20 | 1.0250元 | 1.2337元 |
| 2025-11-19 | 1.0250元 | 1.2337元 |
| 2025-11-18 | 1.0250元 | 1.2337元 |
| 2025-11-17 | 1.0249元 | 1.2336元 |
| 2025-11-14 | 1.0247元 | 1.2334元 |
| 2025-11-13 | 1.0245元 | 1.2332元 |
| 2025-11-12 | 1.0244元 | 1.2331元 |
| 2025-11-11 | 1.0243元 | 1.2330元 |
| 2025-11-10 | 1.0240元 | 1.2327元 |
| 2025-11-07 | 1.0239元 | 1.2326元 |
| 2025-11-06 | 1.0242元 | 1.2329元 |
| 2025-11-05 | 1.0243元 | 1.2330元 |