永赢祥益债券A (006505.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模11.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2858 / 7386)
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永赢祥益债券A(006505) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.73亿	99.84%
	(其中) 债券	11.73亿	99.84%
2	银行存款及结算备付金	185.50万	0.16%

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