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公告
永赢祥益债券A
(006505.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-10-12
总资产规模
10.88亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0269
元
(
2026-01-16
)
基金经理
牟琼屿
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.21%
(2855 / 7182)
相关基金:
主从基金:
永赢祥益债券C
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永赢祥益债券A(006505) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢祥益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
10.88亿
10.68亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.89亿
10.68亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
10.79亿
10.68亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
10.81亿
10.68亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
10.90亿
10.68亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
10.87亿
10.68亿
元
--
2024-03-31
--
11.22亿
10.68亿
元
--