永赢祥益债券A
(006505.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模10.88亿 (2025-09-30) 基金净值1.0264 (2026-01-13) 基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2827 / 7201)
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永赢祥益债券A(006505) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-272024-12-270.0234 元10.68亿2,500.29万2.26%6.68%
2024-05-282024-05-280.0468 元10.68亿5,000.58万4.42%
2023-03-162023-03-160.0282 元10.68亿3,013.17万2.73%3.63%
2023-02-202023-02-200.0094 元10.68亿1,004.39万0.90%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。