永赢祥益债券A (006505.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模11.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0395元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2830 / 7386)
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永赢祥益债券A(006505) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-27	2024-12-27	0.0234 元	10.68亿	2,500.29万元	2.26%	6.68%
2024-05-28	2024-05-28	0.0468 元	10.68亿	5,000.58万元	4.42%	6.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。