南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1762 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0863元 | 1.2913元 |
| 2026-08-28 | 1.0859元 | 1.2909元 |
| 2026-08-27 | 1.0860元 | 1.2910元 |
| 2026-08-26 | 1.0866元 | 1.2916元 |
| 2026-08-25 | 1.0870元 | 1.2920元 |
| 2026-08-24 | 1.0870元 | 1.2920元 |
| 2026-08-21 | 1.0866元 | 1.2916元 |
| 2026-08-20 | 1.0868元 | 1.2918元 |
| 2026-08-19 | 1.0870元 | 1.2920元 |
| 2026-08-18 | 1.0875元 | 1.2925元 |
| 2026-08-17 | 1.0867元 | 1.2917元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.2913元 |
| 2026-08-13 | 1.0864元 | 1.2914元 |
| 2026-08-12 | 1.0860元 | 1.2910元 |
| 2026-08-11 | 1.0859元 | 1.2909元 |
| 2026-08-10 | 1.0864元 | 1.2914元 |
| 2026-08-07 | 1.0857元 | 1.2907元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.2903元 |
| 2026-08-05 | 1.0852元 | 1.2902元 |
| 2026-08-04 | 1.0852元 | 1.2902元 |
| 2026-08-03 | 1.0851元 | 1.2901元 |
| 2026-07-31 | 1.0850元 | 1.2900元 |
| 2026-07-30 | 1.0846元 | 1.2896元 |
| 2026-07-29 | 1.0841元 | 1.2891元 |
| 2026-07-28 | 1.0842元 | 1.2892元 |
| 2026-07-27 | 1.0843元 | 1.2893元 |
| 2026-07-24 | 1.0843元 | 1.2893元 |
| 2026-07-23 | 1.0843元 | 1.2893元 |
| 2026-07-22 | 1.0844元 | 1.2894元 |
| 2026-07-21 | 1.0838元 | 1.2888元 |
| 2026-07-20 | 1.0837元 | 1.2887元 |
| 2026-07-17 | 1.0838元 | 1.2888元 |
| 2026-07-16 | 1.0836元 | 1.2886元 |
| 2026-07-15 | 1.0837元 | 1.2887元 |
| 2026-07-14 | 1.0836元 | 1.2886元 |
| 2026-07-13 | 1.0835元 | 1.2885元 |
| 2026-07-10 | 1.0837元 | 1.2887元 |
| 2026-07-09 | 1.0837元 | 1.2887元 |
| 2026-07-08 | 1.0838元 | 1.2888元 |
| 2026-07-07 | 1.0836元 | 1.2886元 |
| 2026-07-06 | 1.0836元 | 1.2886元 |
| 2026-07-03 | 1.0830元 | 1.2880元 |
| 2026-07-02 | 1.0829元 | 1.2879元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.2877元 |
| 2026-06-30 | 1.0839元 | 1.2889元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.2896元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.2885元 |
| 2026-06-25 | 1.0832元 | 1.2882元 |
| 2026-06-24 | 1.0826元 | 1.2876元 |
| 2026-06-23 | 1.0825元 | 1.2875元 |