南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0827元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1853 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0827元 | 1.2877元 |
| 2026-06-18 | 1.0828元 | 1.2878元 |
| 2026-06-17 | 1.0824元 | 1.2874元 |
| 2026-06-16 | 1.0819元 | 1.2869元 |
| 2026-06-15 | 1.0807元 | 1.2857元 |
| 2026-06-12 | 1.0927元 | 1.2857元 |
| 2026-06-11 | 1.0923元 | 1.2853元 |
| 2026-06-10 | 1.0928元 | 1.2858元 |
| 2026-06-09 | 1.0933元 | 1.2863元 |
| 2026-06-08 | 1.0938元 | 1.2868元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.2873元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.2877元 |
| 2026-06-03 | 1.0944元 | 1.2874元 |
| 2026-06-02 | 1.0947元 | 1.2877元 |
| 2026-06-01 | 1.0949元 | 1.2879元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.2875元 |
| 2026-05-28 | 1.0943元 | 1.2873元 |
| 2026-05-27 | 1.0938元 | 1.2868元 |
| 2026-05-26 | 1.0926元 | 1.2856元 |
| 2026-05-25 | 1.0917元 | 1.2847元 |
| 2026-05-22 | 1.0913元 | 1.2843元 |
| 2026-05-21 | 1.0915元 | 1.2845元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.2846元 |
| 2026-05-19 | 1.0916元 | 1.2846元 |
| 2026-05-18 | 1.0911元 | 1.2841元 |
| 2026-05-15 | 1.0908元 | 1.2838元 |
| 2026-05-14 | 1.0908元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.0907元 | 1.2837元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.0899元 | 1.2829元 |
| 2026-05-08 | 1.0892元 | 1.2822元 |
| 2026-05-07 | 1.0889元 | 1.2819元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.2815元 |
| 2026-04-30 | 1.0888元 | 1.2818元 |
| 2026-04-29 | 1.0890元 | 1.2820元 |
| 2026-04-28 | 1.0881元 | 1.2811元 |
| 2026-04-27 | 1.0876元 | 1.2806元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.2812元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.2815元 |
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.2811元 |
| 2026-04-20 | 1.0879元 | 1.2809元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.2807元 |
| 2026-04-16 | 1.0868元 | 1.2798元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.2793元 |
| 2026-04-14 | 1.0856元 | 1.2786元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.2782元 |
| 2026-04-09 | 1.0851元 | 1.2781元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.2783元 |