南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-04-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1866 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0890元 | 1.2820元 |
| 2026-04-28 | 1.0881元 | 1.2811元 |
| 2026-04-27 | 1.0876元 | 1.2806元 |
| 2026-04-24 | 1.0880元 | 1.2810元 |
| 2026-04-23 | 1.0882元 | 1.2812元 |
| 2026-04-22 | 1.0885元 | 1.2815元 |
| 2026-04-21 | 1.0881元 | 1.2811元 |
| 2026-04-20 | 1.0879元 | 1.2809元 |
| 2026-04-17 | 1.0877元 | 1.2807元 |
| 2026-04-16 | 1.0868元 | 1.2798元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.2793元 |
| 2026-04-14 | 1.0856元 | 1.2786元 |
| 2026-04-13 | 1.0854元 | 1.2784元 |
| 2026-04-10 | 1.0852元 | 1.2782元 |
| 2026-04-09 | 1.0851元 | 1.2781元 |
| 2026-04-08 | 1.0853元 | 1.2783元 |
| 2026-04-07 | 1.0856元 | 1.2786元 |
| 2026-04-03 | 1.0855元 | 1.2785元 |
| 2026-04-02 | 1.0847元 | 1.2777元 |
| 2026-04-01 | 1.0845元 | 1.2775元 |
| 2026-03-31 | 1.0850元 | 1.2780元 |
| 2026-03-30 | 1.0850元 | 1.2780元 |
| 2026-03-27 | 1.0840元 | 1.2770元 |
| 2026-03-26 | 1.0838元 | 1.2768元 |
| 2026-03-25 | 1.0837元 | 1.2767元 |
| 2026-03-24 | 1.0837元 | 1.2767元 |
| 2026-03-23 | 1.0837元 | 1.2767元 |
| 2026-03-20 | 1.0839元 | 1.2769元 |
| 2026-03-19 | 1.0838元 | 1.2768元 |
| 2026-03-18 | 1.0836元 | 1.2766元 |
| 2026-03-17 | 1.0828元 | 1.2758元 |
| 2026-03-16 | 1.0823元 | 1.2753元 |
| 2026-03-13 | 1.0825元 | 1.2755元 |
| 2026-03-12 | 1.0820元 | 1.2750元 |
| 2026-03-11 | 1.0814元 | 1.2744元 |
| 2026-03-10 | 1.0813元 | 1.2743元 |
| 2026-03-09 | 1.0812元 | 1.2742元 |
| 2026-03-06 | 1.0820元 | 1.2750元 |
| 2026-03-05 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-03-04 | 1.0821元 | 1.2751元 |
| 2026-03-03 | 1.0816元 | 1.2746元 |
| 2026-03-02 | 1.0813元 | 1.2743元 |
| 2026-02-27 | 1.0806元 | 1.2736元 |
| 2026-02-26 | 1.0803元 | 1.2733元 |
| 2026-02-25 | 1.0807元 | 1.2737元 |
| 2026-02-24 | 1.0810元 | 1.2740元 |
| 2026-02-13 | 1.0805元 | 1.2735元 |
| 2026-02-12 | 1.0806元 | 1.2736元 |
| 2026-02-11 | 1.0803元 | 1.2733元 |
| 2026-02-10 | 1.0803元 | 1.2733元 |