南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0756元 (2025-12-12) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1721 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0756元 | 1.2686元 |
| 2025-12-11 | 1.0760元 | 1.2690元 |
| 2025-12-10 | 1.1153元 | 1.2683元 |
| 2025-12-09 | 1.1149元 | 1.2679元 |
| 2025-12-08 | 1.1143元 | 1.2673元 |
| 2025-12-05 | 1.1142元 | 1.2672元 |
| 2025-12-04 | 1.1136元 | 1.2666元 |
| 2025-12-03 | 1.1150元 | 1.2680元 |
| 2025-12-02 | 1.1151元 | 1.2681元 |
| 2025-12-01 | 1.1154元 | 1.2684元 |
| 2025-11-28 | 1.1151元 | 1.2681元 |
| 2025-11-27 | 1.1147元 | 1.2677元 |
| 2025-11-26 | 1.1149元 | 1.2679元 |
| 2025-11-25 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-11-24 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-11-21 | 1.1165元 | 1.2695元 |
| 2025-11-20 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-11-19 | 1.1164元 | 1.2694元 |
| 2025-11-18 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-11-17 | 1.1166元 | 1.2696元 |
| 2025-11-14 | 1.1161元 | 1.2691元 |
| 2025-11-13 | 1.1158元 | 1.2688元 |
| 2025-11-12 | 1.1159元 | 1.2689元 |
| 2025-11-11 | 1.1153元 | 1.2683元 |
| 2025-11-10 | 1.1150元 | 1.2680元 |
| 2025-11-07 | 1.1147元 | 1.2677元 |
| 2025-11-06 | 1.1149元 | 1.2679元 |
| 2025-11-05 | 1.1158元 | 1.2688元 |
| 2025-11-04 | 1.1157元 | 1.2687元 |
| 2025-11-03 | 1.1160元 | 1.2690元 |
| 2025-10-31 | 1.1161元 | 1.2691元 |
| 2025-10-30 | 1.1154元 | 1.2684元 |
| 2025-10-29 | 1.1145元 | 1.2675元 |
| 2025-10-28 | 1.1137元 | 1.2667元 |
| 2025-10-27 | 1.1124元 | 1.2654元 |
| 2025-10-24 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2025-10-23 | 1.1119元 | 1.2649元 |
| 2025-10-22 | 1.1117元 | 1.2647元 |
| 2025-10-21 | 1.1117元 | 1.2647元 |
| 2025-10-20 | 1.1115元 | 1.2645元 |
| 2025-10-17 | 1.1120元 | 1.2650元 |
| 2025-10-16 | 1.1114元 | 1.2644元 |
| 2025-10-15 | 1.1113元 | 1.2643元 |
| 2025-10-14 | 1.1114元 | 1.2644元 |
| 2025-10-13 | 1.1114元 | 1.2644元 |
| 2025-10-10 | 1.1111元 | 1.2641元 |
| 2025-10-09 | 1.1113元 | 1.2643元 |
| 2025-09-30 | 1.1108元 | 1.2638元 |
| 2025-09-29 | 1.1100元 | 1.2630元 |
| 2025-09-26 | 1.1099元 | 1.2629元 |