南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1760 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数(006493) 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 南方中债3-5年农发行债券指数 | ||||
| 基金主代码 | 006493 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2018-12-05 | ||||
| 总份额 | 60.36亿 份 (2026-06-30) | ||||
| 投资目标 | |||||
| 投资策略 | |||||
| 业绩比较基准 | |||||
| 风险收益特征 | |||||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||||
| 子基金简称 | 南方中债3-5年农发行债券指数A | 南方中债3-5年农发行债券指数C | 南方中债3-5年农发行债券指数D | 南方中债3-5年农发行债券指数E | 南方中债3-5年农发行债券指数I |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 006493 | 006494 | 022727 | 013593 | 022588 |
| 子基金份额 | 49.01亿 份 (2026-06-30) | 4,349.28万 份 (2026-06-30) | 10.40亿 份 (2026-06-30) | 4,997.59万 份 (2026-06-30) | 168.80万 份 (2026-06-30) |