南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1760 / 7456) |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.012 元 | 2,718.66万 | 32.62万元 | 1.10% | 1.10% |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.04 元 | 4,137.95万 | 165.52万元 | 3.59% | 3.59% |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.01 元 | 5,129.38万 | 51.29万元 | 0.93% | 1.68% |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.008 元 | 1.18亿 | 94.47万元 | 0.75% | |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.009 元 | 7,309.99万 | 65.79万元 | 0.85% | 0.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |