南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1762 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债3-5年农发行债券指数A 、南方中债3-5年农发行债券指数E 、南方中债3-5年农发行债券指数I 、南方中债3-5年农发行债券指数D |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 90.55% | 9.45% | 5,535.00 | 8,516.20元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.12% | 0.88% | 4,751.00 | 5,759.80元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.95% | 1.05% | 2.86万 | 2,315.91元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.51% | 10.49% | 4,905.00 | 1.04万元 | -- |