南方中债3-5年农发行债券指数C (006494.jj ) 申 | 基金经理朱佳基金类型指数型基金成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1760 / 7456) |
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南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,714.18万 | 4,349.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2,949.74万 | 2,718.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 2,736.64万 | 2,540.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,596.43万 | 4,137.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6,615.82万 | 5,927.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 5,971.94万 | 5,416.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5,113.38万 | 4,597.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,150.16万 | 2,909.54万元 | -- |