广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-01-23) 基金经理郎振东高翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3205 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数C 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.2272元 |
| 2026-01-22 | 1.0555元 | 1.2268元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.2269元 |
| 2026-01-20 | 1.0555元 | 1.2268元 |
| 2026-01-19 | 1.0552元 | 1.2265元 |
| 2026-01-16 | 1.0551元 | 1.2264元 |
| 2026-01-15 | 1.0547元 | 1.2260元 |
| 2026-01-14 | 1.0546元 | 1.2259元 |
| 2026-01-13 | 1.0600元 | 1.2258元 |
| 2026-01-12 | 1.0599元 | 1.2257元 |
| 2026-01-09 | 1.0596元 | 1.2254元 |
| 2026-01-08 | 1.0593元 | 1.2251元 |
| 2026-01-07 | 1.0589元 | 1.2247元 |
| 2026-01-06 | 1.0592元 | 1.2250元 |
| 2026-01-05 | 1.0600元 | 1.2258元 |
| 2025-12-31 | 1.0603元 | 1.2261元 |
| 2025-12-30 | 1.0601元 | 1.2259元 |
| 2025-12-29 | 1.0602元 | 1.2260元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.2269元 |
| 2025-12-25 | 1.0609元 | 1.2267元 |
| 2025-12-24 | 1.0610元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.0608元 | 1.2266元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.2262元 |
| 2025-12-19 | 1.0607元 | 1.2265元 |
| 2025-12-18 | 1.0601元 | 1.2259元 |
| 2025-12-17 | 1.0599元 | 1.2257元 |
| 2025-12-16 | 1.0591元 | 1.2249元 |
| 2025-12-15 | 1.0589元 | 1.2247元 |
| 2025-12-12 | 1.0597元 | 1.2255元 |
| 2025-12-11 | 1.0601元 | 1.2259元 |
| 2025-12-10 | 1.0596元 | 1.2254元 |
| 2025-12-09 | 1.0592元 | 1.2250元 |
| 2025-12-08 | 1.0587元 | 1.2245元 |
| 2025-12-05 | 1.0586元 | 1.2244元 |
| 2025-12-04 | 1.0582元 | 1.2240元 |
| 2025-12-03 | 1.0599元 | 1.2257元 |
| 2025-12-02 | 1.0605元 | 1.2263元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.2266元 |
| 2025-11-28 | 1.0606元 | 1.2264元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.2260元 |
| 2025-11-26 | 1.0604元 | 1.2262元 |
| 2025-11-25 | 1.0613元 | 1.2271元 |
| 2025-11-24 | 1.0616元 | 1.2274元 |
| 2025-11-21 | 1.0615元 | 1.2273元 |
| 2025-11-20 | 1.0616元 | 1.2274元 |
| 2025-11-19 | 1.0615元 | 1.2273元 |
| 2025-11-18 | 1.0615元 | 1.2273元 |
| 2025-11-17 | 1.0616元 | 1.2274元 |
| 2025-11-14 | 1.0613元 | 1.2271元 |
| 2025-11-13 | 1.0611元 | 1.2269元 |