广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东高翔基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2997 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数C 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0588元 | 1.2431元 |
| 2026-07-09 | 1.0589元 | 1.2432元 |
| 2026-07-08 | 1.0589元 | 1.2432元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.2432元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.2431元 |
| 2026-07-03 | 1.0585元 | 1.2428元 |
| 2026-07-02 | 1.0584元 | 1.2427元 |
| 2026-07-01 | 1.0583元 | 1.2426元 |
| 2026-06-30 | 1.0589元 | 1.2432元 |
| 2026-06-29 | 1.0593元 | 1.2436元 |
| 2026-06-26 | 1.0585元 | 1.2428元 |
| 2026-06-25 | 1.0583元 | 1.2426元 |
| 2026-06-24 | 1.0578元 | 1.2421元 |
| 2026-06-23 | 1.0576元 | 1.2419元 |
| 2026-06-22 | 1.0579元 | 1.2422元 |
| 2026-06-18 | 1.0579元 | 1.2422元 |
| 2026-06-17 | 1.0575元 | 1.2418元 |
| 2026-06-16 | 1.0570元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 1.0562元 | 1.2405元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.2405元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.2403元 |
| 2026-06-10 | 1.0565元 | 1.2408元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.2412元 |
| 2026-06-08 | 1.0574元 | 1.2417元 |
| 2026-06-05 | 1.0577元 | 1.2420元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.2422元 |
| 2026-06-03 | 1.0576元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.0577元 | 1.2420元 |
| 2026-06-01 | 1.0577元 | 1.2420元 |
| 2026-05-29 | 1.0574元 | 1.2417元 |
| 2026-05-28 | 1.0574元 | 1.2417元 |
| 2026-05-27 | 1.0570元 | 1.2413元 |
| 2026-05-26 | 1.0638元 | 1.2405元 |
| 2026-05-25 | 1.0633元 | 1.2400元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.2397元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.2398元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.2398元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.2398元 |
| 2026-05-18 | 1.0626元 | 1.2393元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.2389元 |
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.2389元 |
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.2385元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.2376元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.2373元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.2369元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.2374元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.2368元 |