广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0611元 (2025-12-26) 基金经理郎振东高翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3021 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数C 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 88.21亿 | 83.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 110.19亿 | 102.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 114.78亿 | 107.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 117.36亿 | 109.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 87.56亿 | 82.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 70.20亿 | 66.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.32亿 | 48.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 59.94亿 | 58.24亿元 | -- |