广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东高翔基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3106 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数C 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0622元 | 1.2389元 |
| 2026-05-13 | 1.0622元 | 1.2389元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.2385元 |
| 2026-05-11 | 1.0615元 | 1.2382元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.2376元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.2373元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.2369元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.2373元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.2374元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.2368元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.2363元 |
| 2026-04-24 | 1.0601元 | 1.2368元 |
| 2026-04-23 | 1.0602元 | 1.2369元 |
| 2026-04-22 | 1.0604元 | 1.2371元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.2368元 |
| 2026-04-20 | 1.0597元 | 1.2364元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.2362元 |
| 2026-04-16 | 1.0589元 | 1.2356元 |
| 2026-04-15 | 1.0585元 | 1.2352元 |
| 2026-04-14 | 1.0581元 | 1.2348元 |
| 2026-04-13 | 1.0580元 | 1.2347元 |
| 2026-04-10 | 1.0576元 | 1.2343元 |
| 2026-04-09 | 1.0576元 | 1.2343元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.2344元 |
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.2343元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.2335元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.2338元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.2338元 |
| 2026-03-27 | 1.0563元 | 1.2330元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-24 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.2326元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.2323元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.2317元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.0602元 | 1.2315元 |
| 2026-03-12 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-11 | 1.0594元 | 1.2307元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.2307元 |
| 2026-03-09 | 1.0592元 | 1.2305元 |
| 2026-03-06 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-05 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-04 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-03 | 1.0593元 | 1.2306元 |
| 2026-03-02 | 1.0590元 | 1.2303元 |