广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0579元 (2026-04-07) 基金经理郎振东高翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2991 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数C 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0579元 | 1.2346元 |
| 2026-04-03 | 1.0576元 | 1.2343元 |
| 2026-04-02 | 1.0570元 | 1.2337元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.2335元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.2338元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.2338元 |
| 2026-03-27 | 1.0563元 | 1.2330元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.2327元 |
| 2026-03-25 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-24 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-20 | 1.0613元 | 1.2326元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.2325元 |
| 2026-03-18 | 1.0610元 | 1.2323元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.2317元 |
| 2026-03-16 | 1.0600元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.0602元 | 1.2315元 |
| 2026-03-12 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-11 | 1.0594元 | 1.2307元 |
| 2026-03-10 | 1.0594元 | 1.2307元 |
| 2026-03-09 | 1.0592元 | 1.2305元 |
| 2026-03-06 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-05 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-04 | 1.0599元 | 1.2312元 |
| 2026-03-03 | 1.0593元 | 1.2306元 |
| 2026-03-02 | 1.0590元 | 1.2303元 |
| 2026-02-27 | 1.0583元 | 1.2296元 |
| 2026-02-26 | 1.0580元 | 1.2293元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.2299元 |
| 2026-02-24 | 1.0588元 | 1.2301元 |
| 2026-02-13 | 1.0583元 | 1.2296元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.2296元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.2293元 |
| 2026-02-10 | 1.0580元 | 1.2293元 |
| 2026-02-09 | 1.0580元 | 1.2293元 |
| 2026-02-06 | 1.0575元 | 1.2288元 |
| 2026-02-05 | 1.0570元 | 1.2283元 |
| 2026-02-04 | 1.0566元 | 1.2279元 |
| 2026-02-03 | 1.0565元 | 1.2278元 |
| 2026-02-02 | 1.0565元 | 1.2278元 |
| 2026-01-30 | 1.0564元 | 1.2277元 |
| 2026-01-29 | 1.0563元 | 1.2276元 |
| 2026-01-28 | 1.0562元 | 1.2275元 |
| 2026-01-27 | 1.0559元 | 1.2272元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.2273元 |
| 2026-01-23 | 1.0559元 | 1.2272元 |
| 2026-01-22 | 1.0555元 | 1.2268元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.2269元 |
| 2026-01-20 | 1.0555元 | 1.2268元 |
| 2026-01-19 | 1.0552元 | 1.2265元 |