广发中债1-3年国开债指数A (006484.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东高翔基金类型指数型基金成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0576元 (2026-06-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3103 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年国开债指数C 、广发中债1-3年国开债指数D |
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广发中债1-3年国开债指数A(006484) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0076 元 | 31.22亿 | 2,372.83万元 | 0.71% | 1.74% |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0054 元 | 60.05亿 | 3,242.68万元 | 0.51% | |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0055 元 | 60.05亿 | 3,302.73万元 | 0.52% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.005 元 | 83.15亿 | 4,157.47万元 | 0.47% | 1.74% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0048 元 | 102.79亿 | 4,934.16万元 | 0.45% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0045 元 | 107.76亿 | 4,849.36万元 | 0.42% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0043 元 | 109.09亿 | 4,691.01万元 | 0.40% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0041 元 | 82.69亿 | 3,390.09万元 | 0.39% | 1.17% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0036 元 | 66.56亿 | 2,396.29万元 | 0.34% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0025 元 | 58.24亿 | 1,455.88万元 | 0.24% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0021 元 | 58.24亿 | 1,222.94万元 | 0.20% | |
| 2023-08-18 | 2023-08-18 | 0.0155 元 | 34.51亿 | 5,348.78万元 | 1.49% | 2.50% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0104 元 | 39.62亿 | 4,120.89万元 | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |