广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.2830元 (2025-12-22) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.92% (135 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 65.82亿 | 9.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.64元 | 58.46亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.69元 | 57.45亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.25元 | 57.00亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 48.01亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 5.87元 | 42.13亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.33亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.02元 | 32.32亿 | 6.43亿元 | -- |