广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3785元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (127 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）(270042) 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |