广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.0985元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (122 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）(270042) 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
| 备注 (7): | 双击编辑备注 |
广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 8.0985元 | 8.0985元 |
| 2026-07-13 | 8.0094元 | 8.0094元 |
| 2026-07-10 | 8.1669元 | 8.1669元 |
| 2026-07-09 | 8.1466元 | 8.1466元 |
| 2026-07-08 | 8.0213元 | 8.0213元 |
| 2026-07-07 | 7.9981元 | 7.9981元 |
| 2026-07-06 | 8.1461元 | 8.1461元 |
| 2026-07-03 | 8.0426元 | 8.0426元 |
| 2026-07-02 | 8.0478元 | 8.0478元 |
| 2026-07-01 | 8.1811元 | 8.1811元 |
| 2026-06-30 | 8.3142元 | 8.3142元 |
| 2026-06-29 | 8.1846元 | 8.1846元 |
| 2026-06-26 | 8.0025元 | 8.0025元 |
| 2026-06-25 | 8.0995元 | 8.0995元 |
| 2026-06-24 | 8.0365元 | 8.0365元 |
| 2026-06-23 | 8.0698元 | 8.0698元 |
| 2026-06-22 | 8.3439元 | 8.3439元 |
| 2026-06-18 | 8.3582元 | 8.3582元 |
| 2026-06-17 | 8.1527元 | 8.1527元 |
| 2026-06-16 | 8.2353元 | 8.2353元 |
| 2026-06-15 | 8.3925元 | 8.3925元 |
| 2026-06-12 | 8.1500元 | 8.1500元 |
| 2026-06-11 | 8.1030元 | 8.1030元 |
| 2026-06-10 | 7.8470元 | 7.8470元 |
| 2026-06-09 | 8.0061元 | 8.0061元 |
| 2026-06-08 | 8.1028元 | 8.1028元 |
| 2026-06-05 | 7.9765元 | 7.9765元 |
| 2026-06-04 | 8.3785元 | 8.3785元 |
| 2026-06-03 | 8.4202元 | 8.4202元 |
| 2026-06-02 | 8.4458元 | 8.4458元 |
| 2026-06-01 | 8.4028元 | 8.4028元 |
| 2026-05-29 | 8.3554元 | 8.3554元 |
| 2026-05-28 | 8.3325元 | 8.3325元 |
| 2026-05-27 | 8.2695元 | 8.2695元 |
| 2026-05-26 | 8.2765元 | 8.2765元 |
| 2026-05-25 | 8.1388元 | 8.1388元 |
| 2026-05-22 | 8.1454元 | 8.1454元 |
| 2026-05-21 | 8.1091元 | 8.1091元 |
| 2026-05-20 | 8.0978元 | 8.0978元 |
| 2026-05-19 | 7.9649元 | 7.9649元 |
| 2026-05-18 | 8.0210元 | 8.0210元 |
| 2026-05-15 | 8.0546元 | 8.0546元 |
| 2026-05-14 | 8.1777元 | 8.1777元 |
| 2026-05-13 | 8.1217元 | 8.1217元 |
| 2026-05-12 | 8.0375元 | 8.0375元 |
| 2026-05-11 | 8.1131元 | 8.1131元 |
| 2026-05-08 | 8.0937元 | 8.0937元 |
| 2026-05-07 | 7.9065元 | 7.9065元 |
| 2026-05-06 | 7.9242元 | 7.9242元 |
| 2026-04-29 | 7.5406元 | 7.5406元 |