广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3325元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.91% (130 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）(270042) 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 8.3325元 | 8.3325元 |
| 2026-05-27 | 8.2695元 | 8.2695元 |
| 2026-05-26 | 8.2765元 | 8.2765元 |
| 2026-05-25 | 8.1388元 | 8.1388元 |
| 2026-05-22 | 8.1454元 | 8.1454元 |
| 2026-05-21 | 8.1091元 | 8.1091元 |
| 2026-05-20 | 8.0978元 | 8.0978元 |
| 2026-05-19 | 7.9649元 | 7.9649元 |
| 2026-05-18 | 8.0210元 | 8.0210元 |
| 2026-05-15 | 8.0546元 | 8.0546元 |
| 2026-05-14 | 8.1777元 | 8.1777元 |
| 2026-05-13 | 8.1217元 | 8.1217元 |
| 2026-05-12 | 8.0375元 | 8.0375元 |
| 2026-05-11 | 8.1131元 | 8.1131元 |
| 2026-05-08 | 8.0937元 | 8.0937元 |
| 2026-05-07 | 7.9065元 | 7.9065元 |
| 2026-05-06 | 7.9242元 | 7.9242元 |
| 2026-04-29 | 7.5406元 | 7.5406元 |
| 2026-04-28 | 7.4961元 | 7.4961元 |
| 2026-04-27 | 7.5705元 | 7.5705元 |
| 2026-04-24 | 7.5831元 | 7.5831元 |
| 2026-04-23 | 7.4392元 | 7.4392元 |
| 2026-04-22 | 7.4793元 | 7.4793元 |
| 2026-04-21 | 7.3510元 | 7.3510元 |
| 2026-04-20 | 7.3877元 | 7.3877元 |
| 2026-04-17 | 7.4073元 | 7.4073元 |
| 2026-04-16 | 7.3122元 | 7.3122元 |
| 2026-04-15 | 7.2739元 | 7.2739元 |
| 2026-04-14 | 7.1740元 | 7.1740元 |
| 2026-04-13 | 7.0532元 | 7.0532元 |
| 2026-04-10 | 6.9800元 | 6.9800元 |
| 2026-04-09 | 6.9697元 | 6.9697元 |
| 2026-04-08 | 6.9231元 | 6.9231元 |
| 2026-04-07 | 6.7462元 | 6.7462元 |
| 2026-04-03 | 6.7111元 | 6.7111元 |
| 2026-04-02 | 6.7068元 | 6.7068元 |
| 2026-04-01 | 6.7128元 | 6.7128元 |
| 2026-03-31 | 6.6499元 | 6.6499元 |
| 2026-03-30 | 6.4353元 | 6.4353元 |
| 2026-03-27 | 6.4780元 | 6.4780元 |
| 2026-03-26 | 6.5970元 | 6.5970元 |
| 2026-03-25 | 6.7432元 | 6.7432元 |
| 2026-03-24 | 6.7024元 | 6.7024元 |
| 2026-03-23 | 6.7630元 | 6.7630元 |
| 2026-03-20 | 6.6709元 | 6.6709元 |
| 2026-03-19 | 6.8037元 | 6.8037元 |
| 2026-03-18 | 6.8168元 | 6.8168元 |
| 2026-03-17 | 6.9204元 | 6.9204元 |
| 2026-03-16 | 6.8950元 | 6.8950元 |
| 2026-03-13 | 6.8146元 | 6.8146元 |