广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.3247元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.96% (112 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 8.3247元 | 8.3247元 |
| 2026-10-08 | 8.2909元 | 8.2909元 |
| 2026-09-29 | 8.1948元 | 8.1948元 |
| 2026-09-28 | 8.1777元 | 8.1777元 |
| 2026-09-24 | 8.2443元 | 8.2443元 |
| 2026-09-23 | 8.2404元 | 8.2404元 |
| 2026-09-22 | 8.3111元 | 8.3111元 |
| 2026-09-21 | 8.2471元 | 8.2471元 |
| 2026-09-18 | 8.0206元 | 8.0206元 |
| 2026-09-17 | 7.9750元 | 7.9750元 |
| 2026-09-16 | 7.8451元 | 7.8451元 |
| 2026-09-15 | 7.8485元 | 7.8485元 |
| 2026-09-14 | 7.9035元 | 7.9035元 |
| 2026-09-11 | 7.9752元 | 7.9752元 |
| 2026-09-10 | 7.9075元 | 7.9075元 |
| 2026-09-09 | 7.9947元 | 7.9947元 |
| 2026-09-08 | 8.0221元 | 8.0221元 |
| 2026-09-07 | 8.0315元 | 8.0315元 |
| 2026-09-04 | 8.0310元 | 8.0310元 |
| 2026-09-03 | 8.0170元 | 8.0170元 |
| 2026-09-02 | 7.9272元 | 7.9272元 |
| 2026-09-01 | 7.9075元 | 7.9075元 |
| 2026-08-31 | 8.0135元 | 8.0135元 |
| 2026-08-28 | 8.0064元 | 8.0064元 |
| 2026-08-27 | 8.0660元 | 8.0660元 |
| 2026-08-26 | 7.9526元 | 7.9526元 |
| 2026-08-25 | 7.9504元 | 7.9504元 |
| 2026-08-24 | 7.9007元 | 7.9007元 |
| 2026-08-21 | 7.9775元 | 7.9775元 |
| 2026-08-20 | 7.9502元 | 7.9502元 |
| 2026-08-19 | 8.0124元 | 8.0124元 |
| 2026-08-18 | 8.0371元 | 8.0371元 |
| 2026-08-17 | 8.1732元 | 8.1732元 |
| 2026-08-14 | 8.1879元 | 8.1879元 |
| 2026-08-13 | 8.1995元 | 8.1995元 |
| 2026-08-12 | 8.1050元 | 8.1050元 |
| 2026-08-11 | 8.0469元 | 8.0469元 |
| 2026-08-10 | 8.0723元 | 8.0723元 |
| 2026-08-07 | 8.1020元 | 8.1020元 |
| 2026-08-06 | 8.0062元 | 8.0062元 |
| 2026-08-05 | 8.0373元 | 8.0373元 |
| 2026-08-04 | 8.1097元 | 8.1097元 |
| 2026-08-03 | 7.8445元 | 7.8445元 |
| 2026-07-31 | 7.7077元 | 7.7077元 |
| 2026-07-30 | 7.6637元 | 7.6637元 |
| 2026-07-29 | 7.4171元 | 7.4171元 |
| 2026-07-28 | 7.5778元 | 7.5778元 |
| 2026-07-27 | 7.6526元 | 7.6526元 |
| 2026-07-24 | 7.6826元 | 7.6826元 |
| 2026-07-23 | 7.7706元 | 7.7706元 |