广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.7128元 (2026-04-01) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (121 / 579) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 6.7128元 | 6.7128元 |
| 2026-03-31 | 6.6499元 | 6.6499元 |
| 2026-03-30 | 6.4353元 | 6.4353元 |
| 2026-03-27 | 6.4780元 | 6.4780元 |
| 2026-03-26 | 6.5970元 | 6.5970元 |
| 2026-03-25 | 6.7432元 | 6.7432元 |
| 2026-03-24 | 6.7024元 | 6.7024元 |
| 2026-03-23 | 6.7630元 | 6.7630元 |
| 2026-03-20 | 6.6709元 | 6.6709元 |
| 2026-03-19 | 6.8037元 | 6.8037元 |
| 2026-03-18 | 6.8168元 | 6.8168元 |
| 2026-03-17 | 6.9204元 | 6.9204元 |
| 2026-03-16 | 6.8950元 | 6.8950元 |
| 2026-03-13 | 6.8146元 | 6.8146元 |
| 2026-03-12 | 6.8524元 | 6.8524元 |
| 2026-03-11 | 6.9681元 | 6.9681元 |
| 2026-03-10 | 6.9725元 | 6.9725元 |
| 2026-03-09 | 6.9917元 | 6.9917元 |
| 2026-03-06 | 6.8899元 | 6.8899元 |
| 2026-03-05 | 6.9923元 | 6.9923元 |
| 2026-03-04 | 7.0241元 | 7.0241元 |
| 2026-03-03 | 6.9171元 | 6.9171元 |
| 2026-03-02 | 7.0073元 | 7.0073元 |
| 2026-02-27 | 6.9979元 | 6.9979元 |
| 2026-02-26 | 7.0191元 | 7.0191元 |
| 2026-02-25 | 7.1103元 | 7.1103元 |
| 2026-02-24 | 7.0210元 | 7.0210元 |
| 2026-02-12 | 6.9468元 | 6.9468元 |
| 2026-02-11 | 7.0894元 | 7.0894元 |
| 2026-02-10 | 7.0711元 | 7.0711元 |
| 2026-02-09 | 7.1162元 | 7.1162元 |
| 2026-02-06 | 7.0685元 | 7.0685元 |
| 2026-02-05 | 6.9205元 | 6.9205元 |
| 2026-02-04 | 7.0137元 | 7.0137元 |
| 2026-02-03 | 7.1467元 | 7.1467元 |
| 2026-02-02 | 7.2686元 | 7.2686元 |
| 2026-01-30 | 7.2153元 | 7.2153元 |
| 2026-01-29 | 7.3177元 | 7.3177元 |
| 2026-01-28 | 7.3569元 | 7.3569元 |
| 2026-01-27 | 7.3430元 | 7.3430元 |
| 2026-01-26 | 7.2773元 | 7.2773元 |
| 2026-01-23 | 7.2553元 | 7.2553元 |
| 2026-01-22 | 7.2400元 | 7.2400元 |
| 2026-01-21 | 7.1825元 | 7.1825元 |
| 2026-01-20 | 7.0855元 | 7.0855元 |
| 2026-01-19 | 7.2474元 | 7.2474元 |
| 2026-01-16 | 7.2506元 | 7.2506元 |
| 2026-01-15 | 7.2552元 | 7.2552元 |
| 2026-01-14 | 7.2377元 | 7.2377元 |
| 2026-01-13 | 7.3149元 | 7.3149元 |