广发纳指100ETF联接（QDII）C (006479.jj ) 纳斯达克100指数广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.3325元 (2026-05-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.91% (130 / 590) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）(270042) 、广发纳指100ETF联接（QDII）F目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）C(006479) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 广发纳指100ETF联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 270042 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-08-15 | ||
| 总份额 | 24.11亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制在5%以内。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发纳指100ETF联接（QDII）A | 广发纳指100ETF联接（QDII）C | 广发纳指100ETF联接（QDII）F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 270042 | 006479 | 021778 |
| 子基金份额 | 14.37亿 份 (2026-03-31) | 8.11亿 份 (2026-03-31) | 1.63亿 份 (2026-03-31) |