永赢裕益债券C(006444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0301元 | 1.2545元 |
| 2026-02-04 | 1.0288元 | 1.2532元 |
| 2026-02-03 | 1.0289元 | 1.2533元 |
| 2026-02-02 | 1.0290元 | 1.2534元 |
| 2026-01-30 | 1.0287元 | 1.2531元 |
| 2026-01-29 | 1.0288元 | 1.2532元 |
| 2026-01-28 | 1.0289元 | 1.2533元 |
| 2026-01-27 | 1.0281元 | 1.2525元 |
| 2026-01-26 | 1.0295元 | 1.2539元 |
| 2026-01-23 | 1.0287元 | 1.2531元 |
| 2026-01-22 | 1.0264元 | 1.2508元 |
| 2026-01-21 | 1.0273元 | 1.2517元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.2487元 |
| 2026-01-19 | 1.0210元 | 1.2454元 |
| 2026-01-16 | 1.0211元 | 1.2455元 |
| 2026-01-15 | 1.0198元 | 1.2442元 |
| 2026-01-14 | 1.0203元 | 1.2447元 |
| 2026-01-13 | 1.0209元 | 1.2453元 |
| 2026-01-12 | 1.0202元 | 1.2446元 |
| 2026-01-09 | 1.0181元 | 1.2425元 |
| 2026-01-08 | 1.0165元 | 1.2409元 |
| 2026-01-07 | 1.0146元 | 1.2390元 |
| 2026-01-06 | 1.0170元 | 1.2414元 |
| 2026-01-05 | 1.0197元 | 1.2441元 |
| 2025-12-31 | 1.0208元 | 1.2452元 |
| 2025-12-30 | 1.0204元 | 1.2448元 |
| 2025-12-29 | 1.0211元 | 1.2455元 |
| 2025-12-26 | 1.0247元 | 1.2491元 |
| 2025-12-25 | 1.0242元 | 1.2486元 |
| 2025-12-24 | 1.0246元 | 1.2490元 |
| 2025-12-23 | 1.0243元 | 1.2487元 |
| 2025-12-22 | 1.0223元 | 1.2467元 |
| 2025-12-19 | 1.0236元 | 1.2480元 |
| 2025-12-18 | 1.0217元 | 1.2461元 |
| 2025-12-17 | 1.0220元 | 1.2464元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.2436元 |
| 2025-12-15 | 1.0189元 | 1.2433元 |
| 2025-12-12 | 1.0214元 | 1.2458元 |
| 2025-12-11 | 1.0236元 | 1.2480元 |
| 2025-12-10 | 1.0222元 | 1.2466元 |
| 2025-12-09 | 1.0210元 | 1.2454元 |
| 2025-12-08 | 1.0194元 | 1.2438元 |
| 2025-12-05 | 1.0198元 | 1.2442元 |
| 2025-12-04 | 1.0179元 | 1.2423元 |
| 2025-12-03 | 1.0214元 | 1.2458元 |
| 2025-12-02 | 1.0235元 | 1.2479元 |
| 2025-12-01 | 1.0250元 | 1.2494元 |
| 2025-11-28 | 1.0249元 | 1.2493元 |
| 2025-11-27 | 1.0235元 | 1.2479元 |
| 2025-11-26 | 1.0246元 | 1.2490元 |