永赢裕益债券C (006444.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0583元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (1030 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢裕益债券(006443) |
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永赢裕益债券C(006444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.2827元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.0559元 | 1.2803元 |
| 2026-06-23 | 1.0561元 | 1.2805元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.2814元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.2818元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.2814元 |
| 2026-06-16 | 1.0558元 | 1.2802元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.2780元 |
| 2026-06-12 | 1.0533元 | 1.2777元 |
| 2026-06-11 | 1.0514元 | 1.2758元 |
| 2026-06-10 | 1.0521元 | 1.2765元 |
| 2026-06-09 | 1.0541元 | 1.2785元 |
| 2026-06-08 | 1.0555元 | 1.2799元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.2810元 |
| 2026-06-04 | 1.0583元 | 1.2827元 |
| 2026-06-03 | 1.0569元 | 1.2813元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.2827元 |
| 2026-06-01 | 1.0585元 | 1.2829元 |
| 2026-05-29 | 1.0571元 | 1.2815元 |
| 2026-05-28 | 1.0563元 | 1.2807元 |
| 2026-05-27 | 1.0556元 | 1.2800元 |
| 2026-05-26 | 1.0531元 | 1.2775元 |
| 2026-05-25 | 1.0514元 | 1.2758元 |
| 2026-05-22 | 1.0503元 | 1.2747元 |
| 2026-05-21 | 1.0507元 | 1.2751元 |
| 2026-05-20 | 1.0509元 | 1.2753元 |
| 2026-05-19 | 1.0512元 | 1.2756元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.2733元 |
| 2026-05-15 | 1.0477元 | 1.2721元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.2728元 |
| 2026-05-13 | 1.0491元 | 1.2735元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.2726元 |
| 2026-05-11 | 1.0476元 | 1.2720元 |
| 2026-05-08 | 1.0466元 | 1.2710元 |
| 2026-05-07 | 1.0462元 | 1.2706元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.2696元 |
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.2714元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.2725元 |
| 2026-04-28 | 1.0459元 | 1.2703元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.2692元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.2700元 |
| 2026-04-23 | 1.0475元 | 1.2719元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.2738元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.2712元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2710元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.2686元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.2685元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.2679元 |