永赢裕益债券C (006444.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1113 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢裕益债券(006443) |
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永赢裕益债券C(006444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0470元 | 1.2714元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.2725元 |
| 2026-04-28 | 1.0459元 | 1.2703元 |
| 2026-04-27 | 1.0448元 | 1.2692元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.2700元 |
| 2026-04-23 | 1.0475元 | 1.2719元 |
| 2026-04-22 | 1.0494元 | 1.2738元 |
| 2026-04-21 | 1.0481元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.0468元 | 1.2712元 |
| 2026-04-17 | 1.0466元 | 1.2710元 |
| 2026-04-16 | 1.0442元 | 1.2686元 |
| 2026-04-15 | 1.0441元 | 1.2685元 |
| 2026-04-14 | 1.0435元 | 1.2679元 |
| 2026-04-13 | 1.0430元 | 1.2674元 |
| 2026-04-10 | 1.0408元 | 1.2652元 |
| 2026-04-09 | 1.0391元 | 1.2635元 |
| 2026-04-08 | 1.0395元 | 1.2639元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2628元 |
| 2026-04-03 | 1.0370元 | 1.2614元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.2600元 |
| 2026-04-01 | 1.0354元 | 1.2598元 |
| 2026-03-31 | 1.0362元 | 1.2606元 |
| 2026-03-30 | 1.0367元 | 1.2611元 |
| 2026-03-27 | 1.0350元 | 1.2594元 |
| 2026-03-26 | 1.0347元 | 1.2591元 |
| 2026-03-25 | 1.0346元 | 1.2590元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.2587元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.2581元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.2582元 |
| 2026-03-19 | 1.0334元 | 1.2578元 |
| 2026-03-18 | 1.0342元 | 1.2586元 |
| 2026-03-17 | 1.0322元 | 1.2566元 |
| 2026-03-16 | 1.0313元 | 1.2557元 |
| 2026-03-13 | 1.0326元 | 1.2570元 |
| 2026-03-12 | 1.0330元 | 1.2574元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.2558元 |
| 2026-03-10 | 1.0321元 | 1.2565元 |
| 2026-03-09 | 1.0319元 | 1.2563元 |
| 2026-03-06 | 1.0353元 | 1.2597元 |
| 2026-03-05 | 1.0357元 | 1.2601元 |
| 2026-03-04 | 1.0354元 | 1.2598元 |
| 2026-03-03 | 1.0342元 | 1.2586元 |
| 2026-03-02 | 1.0342元 | 1.2586元 |
| 2026-02-27 | 1.0317元 | 1.2561元 |
| 2026-02-26 | 1.0308元 | 1.2552元 |
| 2026-02-25 | 1.0337元 | 1.2581元 |
| 2026-02-24 | 1.0353元 | 1.2597元 |
| 2026-02-13 | 1.0343元 | 1.2587元 |
| 2026-02-12 | 1.0345元 | 1.2589元 |
| 2026-02-11 | 1.0339元 | 1.2583元 |