永赢裕益债券C(006444) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,186.18万 | 2,147.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,282.29万 | 2,198.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,940.44 | 2,905.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,997.22 | 2,904.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,987.05 | 2,904.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2,986.85 | 2,914.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,957.42 | 2,914.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2,927.99 | 2,914.00元 | -- |