永赢裕益债券C
(006444.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模5,703.08万 (2025-12-31) 基金净值1.0322 (2026-02-06) 基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1155 / 7207)
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永赢裕益债券C(006444) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-182025-02-180.01 元2,904.0029.040.98%1.95%
2025-01-082025-01-080.01 元2,904.0029.040.97%
2024-11-202024-11-200.02 元2,904.0058.081.94%1.94%
2023-12-202023-12-200.0025 元2,934.007.340.25%2.90%
2023-11-282023-11-280.003 元2,934.008.800.30%
2023-08-232023-08-230.0058 元2,944.0017.080.57%
2023-05-232023-05-230.0049 元2,954.0014.470.49%
2023-03-282023-03-280.0131 元2,954.0038.701.29%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。