永赢裕益债券C (006444.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2018-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1141 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢裕益债券(006443) |
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永赢裕益债券C(006444) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.01 元 | 2,904.00 | 29.04元 | 0.98% | 1.95% |
| 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0.01 元 | 2,904.00 | 29.04元 | 0.97% | |
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.02 元 | 2,904.00 | 58.08元 | 1.94% | 1.94% |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0025 元 | 2,934.00 | 7.34元 | 0.25% | 1.61% |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.003 元 | 2,934.00 | 8.80元 | 0.30% | |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.0058 元 | 2,944.00 | 17.08元 | 0.57% | |
| 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.0049 元 | 2,954.00 | 14.47元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |