永赢裕益债券C(006444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0665元 | 1.2909元 |
| 2026-08-26 | 1.0685元 | 1.2929元 |
| 2026-08-25 | 1.0694元 | 1.2938元 |
| 2026-08-24 | 1.0699元 | 1.2943元 |
| 2026-08-21 | 1.0684元 | 1.2928元 |
| 2026-08-20 | 1.0687元 | 1.2931元 |
| 2026-08-19 | 1.0691元 | 1.2935元 |
| 2026-08-18 | 1.0708元 | 1.2952元 |
| 2026-08-17 | 1.0698元 | 1.2942元 |
| 2026-08-14 | 1.0690元 | 1.2934元 |
| 2026-08-13 | 1.0689元 | 1.2933元 |
| 2026-08-12 | 1.0675元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.0675元 | 1.2919元 |
| 2026-08-10 | 1.0691元 | 1.2935元 |
| 2026-08-07 | 1.0671元 | 1.2915元 |
| 2026-08-06 | 1.0657元 | 1.2901元 |
| 2026-08-05 | 1.0654元 | 1.2898元 |
| 2026-08-04 | 1.0656元 | 1.2900元 |
| 2026-08-03 | 1.0649元 | 1.2893元 |
| 2026-07-31 | 1.0648元 | 1.2892元 |
| 2026-07-30 | 1.0640元 | 1.2884元 |
| 2026-07-29 | 1.0617元 | 1.2861元 |
| 2026-07-28 | 1.0619元 | 1.2863元 |
| 2026-07-27 | 1.0621元 | 1.2865元 |
| 2026-07-24 | 1.0625元 | 1.2869元 |
| 2026-07-23 | 1.0616元 | 1.2860元 |
| 2026-07-22 | 1.0618元 | 1.2862元 |
| 2026-07-21 | 1.0591元 | 1.2835元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.2832元 |
| 2026-07-17 | 1.0594元 | 1.2838元 |
| 2026-07-16 | 1.0584元 | 1.2828元 |
| 2026-07-15 | 1.0589元 | 1.2833元 |
| 2026-07-14 | 1.0585元 | 1.2829元 |
| 2026-07-13 | 1.0581元 | 1.2825元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.2833元 |
| 2026-07-09 | 1.0588元 | 1.2832元 |
| 2026-07-08 | 1.0589元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.0580元 | 1.2824元 |
| 2026-07-06 | 1.0577元 | 1.2821元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.2806元 |
| 2026-07-02 | 1.0568元 | 1.2812元 |
| 2026-07-01 | 1.0565元 | 1.2809元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.2826元 |
| 2026-06-29 | 1.0601元 | 1.2845元 |
| 2026-06-26 | 1.0583元 | 1.2827元 |
| 2026-06-25 | 1.0579元 | 1.2823元 |
| 2026-06-24 | 1.0559元 | 1.2803元 |
| 2026-06-23 | 1.0561元 | 1.2805元 |
| 2026-06-22 | 1.0570元 | 1.2814元 |
| 2026-06-18 | 1.0574元 | 1.2818元 |