博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4625元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (3090 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-10-08 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-09-30 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-09-29 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-09-28 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-09-24 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-09-23 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-09-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-09-21 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-09-18 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-09-17 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-09-16 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-09-15 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-09-14 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-09-11 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2026-09-10 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-09-09 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-09-08 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-09-07 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-09-04 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-09-03 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-09-02 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-09-01 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-08-31 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-08-28 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-08-27 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-26 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-08-25 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-08-24 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-21 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-20 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-18 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-13 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-12 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-08-11 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-10 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-07 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-06 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-05 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-04 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-31 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-29 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |