博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5444元 (2026-02-12) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (3634 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-11 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-02-10 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-02-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-06 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-02-05 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-02-04 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-02-03 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-02-02 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-01-30 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-01-29 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-01-28 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-01-27 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-26 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-01-23 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-01-22 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-01-21 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-20 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-01-19 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-16 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-15 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-01-14 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-13 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-01-12 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-01-09 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-01-08 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-01-07 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-01-06 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-05 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2025-12-31 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-12-30 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-12-29 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-26 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-12-25 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-12-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2025-12-23 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-12-22 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-12-19 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2025-12-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-12 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-11 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-09 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-05 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-12-03 | 1.4222元 | 1.4222元 |