博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4860元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3451 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-08-18 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-08-17 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-08-14 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-08-13 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-08-12 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-08-11 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-10 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-08-07 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-08-06 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-08-05 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-08-04 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-03 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-07-31 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-29 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-07-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-07-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-24 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-23 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-22 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-21 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-20 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-17 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-16 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-07-15 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-14 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-07-13 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-07-10 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-09 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-06 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-23 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-18 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-17 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-15 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-06-12 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |