博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5292元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (3627 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-04-23 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-04-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-21 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-04-20 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-17 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-04-16 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-04-15 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-04-14 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-13 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-10 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-09 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-08 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-04-07 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-03 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-02 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-04-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-03-31 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-03-30 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-03-27 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-26 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-03-25 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-03-24 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-03-23 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-20 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-03-19 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-18 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-17 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-16 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-03-13 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-03-12 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-11 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-03-10 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-03-09 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-03-06 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-03-05 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-03-04 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-03-03 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-02 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-02-27 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-02-26 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-02-25 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-02-24 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-02-13 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-02-12 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-02-11 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2026-02-10 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-02-09 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-02-06 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-02-05 | 1.5205元 | 1.5205元 |