博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4212元 (2025-12-18) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (3297 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-17 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2025-12-15 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-12 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2025-12-11 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2025-12-10 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-12-09 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-12-08 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-05 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2025-12-04 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-12-03 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-02 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-01 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2025-11-28 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-11-27 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-26 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2025-11-25 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2025-11-24 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2025-11-21 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2025-11-20 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-19 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-18 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2025-11-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2025-11-14 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2025-11-13 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2025-11-12 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-11 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-11-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-11-07 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-11-06 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-11-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-11-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-11-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-10-31 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-10-30 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2025-10-29 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-10-28 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2025-10-27 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-10-24 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-10-23 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-10-22 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-10-21 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2025-10-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-10-17 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-10-16 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2025-10-15 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2025-10-14 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2025-10-13 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2025-10-10 | 1.4758元 | 1.4758元 |