博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4431元 (2025-12-24) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (3387 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接A目标基金: 博时央企结构调整ETF |
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博时央调ETF联接C(006439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.46元 | 1,931.90万 | 1,324.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2,349.61万 | 1,768.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 2,419.83万 | 1,840.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.38元 | 1,823.18万 | 1,318.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 2,715.92万 | 1,951.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 4,459.54万 | 3,461.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,781.26万 | 1,410.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1,721.71万 | 1,428.45万元 | -- |