博时央调ETF联接C (006439.jj ) 结构调整 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5383元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3424 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时央调ETF联接(006438)目标基金: 博时央企结构调整ETF(512960) |
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博时央调ETF联接C(006439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-07-09 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-08 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-07 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-07-06 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-07-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-07-02 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2026-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-30 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-06-29 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-06-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-06-25 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-06-24 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-06-23 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-06-22 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-06-18 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-17 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-06-16 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-15 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-06-12 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-11 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-06-10 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-06-09 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-06-08 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-05 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-04 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-06-03 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-06-02 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-06-01 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-29 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-05-28 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-27 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-05-26 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-05-25 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-22 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-05-21 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-05-20 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-05-19 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-18 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-15 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-05-14 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-05-13 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-05-12 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-05-11 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-08 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-07 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-06 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-04-30 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-04-29 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-04-28 | 1.5397元 | 1.5397元 |